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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 191.00 | 18 005.00 | 1 186.00 | 19 191.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 146.00 | 182 509.00 | 322 637.00 | 505 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 749.00 | 104 178.00 | 185 571.00 | 289 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 716.00 | 395 623.00 | 629 093.00 | 1 024 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 509.00 | 6 724.00 | 142 785.00 | 149 509.00 |
BN En cours de production de biens | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 085.00 | 28 668.00 | 289 417.00 | 318 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 828.00 | 11 558.00 | 521 270.00 | 532 828.00 |
BZ Autres créances | 381 902.00 | | 381 902.00 | 381 902.00 |
CF Disponibilités | 215 918.00 | | 215 918.00 | 215 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 094.00 | 46 950.00 | 1 644 144.00 | 1 691 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 810.00 | 442 573.00 | 2 273 238.00 | 2 715 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 411.00 | 90 930.00 | 60 481.00 | 151 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 770.00 | 562 506.00 | | 441 770.00 |
DH Report à nouveau | | 80 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 333.00 | 99 264.00 | | 167 333.00 |
DL TOTAL (I) | 994 103.00 | 1 126 770.00 | | 994 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 885.00 | 493 421.00 | | 605 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | 2 249.00 | | 3 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 583.00 | 8 667.00 | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 328.00 | 340 004.00 | | 429 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 327.00 | 182 484.00 | | 215 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 282 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 437.00 | 3 263.00 | | 15 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 135.00 | 1 312 089.00 | | 1 279 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 238.00 | 2 438 859.00 | | 2 273 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 604.00 | 968 316.00 | | 838 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
FD Production vendue biens | 2 670 966.00 | 62 665.00 | 2 733 631.00 | 2 670 966.00 |
FG Production vendue services | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 756.00 | 62 665.00 | 2 753 421.00 | 2 690 756.00 |
FM Production stockée | | | 13 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | 51 328.00 | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 366.00 | -88 286.00 | | -101 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 591.00 | 2 312 760.00 | | 2 817 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 258.00 | 2 213 496.00 | | 2 650 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 333.00 | 99 264.00 | | 167 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 630.00 | | 309 900.00 | 973 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 076.00 | 44 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 814.00 | 1 024 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 738.00 | 34 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 707.00 | | 222.00 | 286 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 568.00 | | 289 328.00 | 505 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 945.00 | | 20 350.00 | 29 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 718.00 | 118 904.00 | | 276 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 647.00 | 30 282.00 | | 60 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 344.00 | 661.00 | | 17 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 727.00 | 87 961.00 | | 198 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 070.00 | 3 983.00 | 2 661.00 | 34 070.00 |
6T Sur comptes clients | 11 099.00 | 663.00 | 203.00 | 11 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 169.00 | 4 646.00 | 2 864.00 | 45 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 169.00 | 4 646.00 | 2 864.00 | 45 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 646.00 | 2 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 328.00 | 429 328.00 | | 429 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UP Prêts | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
UX Autres créances clients | 518 164.00 | | | 518 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VB T. V. A. | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VC Groupe et associés | 201 007.00 | | | 201 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 782.00 | 166 384.00 | 398 670.00 | 604 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 350.00 | | | 281 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 415.00 | | | 168 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 620.00 | 921 956.00 | 42 664.00 | 964 620.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 552.00 | 831 154.00 | 398 670.00 | 1 269 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 299.00 | 43 949.00 | | 45 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 734.00 | 37 354.00 | | 43 734.00 |
ST Autres comptes | 217 982.00 | 207 202.00 | | 217 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
YT Sous‐traitance | 383 292.00 | 316 603.00 | | 383 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 988.00 | 12 834.00 | | 18 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 505.00 | 42 827.00 | | 45 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 620.00 | 30 474.00 | | 33 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 919.00 | 74 423.00 | | 78 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 700.00 | 324 724.00 | | 422 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 854.00 | 259 949.00 | | 272 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 500.00 | 742 820.00 | | 835 500.00 |