| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 18 707.00 | 1 282.00 | 19 989.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 046.00 | 222 404.00 | 290 642.00 | 513 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 749.00 | 133 858.00 | 155 891.00 | 289 749.00 |
BF Prêts | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 732.00 | 496 181.00 | 532 551.00 | 1 028 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 976.00 | 10 481.00 | 156 495.00 | 166 976.00 |
BN En cours de production de biens | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 951.00 | 38 381.00 | 212 571.00 | 250 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 168.00 | 11 558.00 | 717 610.00 | 729 168.00 |
BZ Autres créances | 187 497.00 | | 187 497.00 | 187 497.00 |
CF Disponibilités | 350 112.00 | | 350 112.00 | 350 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 177.00 | 60 420.00 | 1 709 757.00 | 1 770 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 909.00 | 556 600.00 | 2 242 308.00 | 2 798 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 411.00 | 121 212.00 | 30 199.00 | 151 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 103.00 | 441 770.00 | | 484 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 156.00 | 167 333.00 | | 151 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 259.00 | 994 103.00 | | 1 020 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 121.00 | 605 885.00 | | 447 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 3 457.00 | | 2 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 961.00 | 9 583.00 | | 60 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 655.00 | 429 328.00 | | 414 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 119.00 | 217 202.00 | | 258 119.00 |
EA Autres dettes | 38 534.00 | 15 437.00 | | 38 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | 118.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 049.00 | 1 281 010.00 | | 1 222 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 308.00 | 2 275 113.00 | | 2 242 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 334.00 | 840 737.00 | | 938 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
FD Production vendue biens | 2 898 516.00 | 138 418.00 | 3 036 934.00 | 2 898 516.00 |
FG Production vendue services | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 826.00 | 138 418.00 | 3 073 245.00 | 2 934 826.00 |
FM Production stockée | | | -5 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 2 997.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 704.00 | -101 366.00 | | -105 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 339.00 | 2 817 591.00 | | 3 075 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 183.00 | 2 650 258.00 | | 2 924 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 156.00 | 167 333.00 | | 151 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 716.00 | | 26 793.00 | 1 024 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 39 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 778.00 | 1 028 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 738.00 | 34 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 929.00 | | 798.00 | 51 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 158.00 | | 25 638.00 | 777 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 219.00 | | 358.00 | 44 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 623.00 | 100 558.00 | | 395 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 930.00 | 30 282.00 | | 90 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 701.00 | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 688.00 | 69 574.00 | | 286 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 392.00 | 13 470.00 | | 35 392.00 |
6T Sur comptes clients | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 950.00 | 13 470.00 | | 46 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 950.00 | 13 470.00 | | 46 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 655.00 | 414 655.00 | | 414 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UP Prêts | 11 180.00 | 5 040.00 | | 11 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
UX Autres créances clients | 714 504.00 | | | 714 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VB T. V. A. | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 298.00 | 162 583.00 | 280 645.00 | 446 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 384.00 | | | 166 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 787.00 | | | 150 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 749.00 | 910 588.00 | 49 161.00 | 959 749.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 089.00 | 877 374.00 | 280 645.00 | 1 161 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 387.00 | 45 299.00 | | 39 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 720.00 | 43 734.00 | | 45 720.00 |
ST Autres comptes | 237 778.00 | 217 982.00 | | 237 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 000.00 | 126 000.00 | | 144 000.00 |
YT Sous‐traitance | 456 384.00 | 383 292.00 | | 456 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 099.00 | 18 988.00 | | 33 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 068.00 | 45 505.00 | | 64 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 833.00 | 33 620.00 | | 34 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 220.00 | 78 919.00 | | 74 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 330.00 | 422 700.00 | | 504 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 200.00 | 272 854.00 | | 314 200.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 048.00 | 835 500.00 | | 981 048.00 |