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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 19 307.00 | 682.00 | 19 989.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 002.00 | 263 983.00 | 284 019.00 | 548 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 023.00 | 165 409.00 | 206 614.00 | 372 023.00 |
BF Prêts | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 421.00 | 600 110.00 | 554 312.00 | 1 154 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 724.00 | 5 418.00 | 134 306.00 | 139 724.00 |
BN En cours de production de biens | 151 971.00 | | 151 971.00 | 151 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 546.00 | 40 926.00 | 179 620.00 | 220 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 753.00 | 12 413.00 | 734 341.00 | 746 753.00 |
BZ Autres créances | 143 515.00 | | 143 515.00 | 143 515.00 |
CF Disponibilités | 532 649.00 | | 532 649.00 | 532 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 127.00 | 58 757.00 | 1 884 370.00 | 1 943 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 549.00 | 658 867.00 | 2 438 682.00 | 3 097 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 259.00 | 484 103.00 | | 485 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 356.00 | 151 156.00 | | 323 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 615.00 | 1 020 259.00 | | 1 193 615.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 466.00 | 447 121.00 | | 395 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 2 392.00 | | 2 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | 60 961.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 489.00 | 414 655.00 | | 486 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 239.00 | 258 689.00 | | 276 239.00 |
EA Autres dettes | 14 305.00 | 38 534.00 | | 14 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | 268.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 067.00 | 1 222 619.00 | | 1 175 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 682.00 | 2 242 878.00 | | 2 438 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 633.00 | 938 334.00 | | 937 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
FD Production vendue biens | 3 472 240.00 | 235 604.00 | 3 707 844.00 | 3 472 240.00 |
FG Production vendue services | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 008.00 | 235 604.00 | 3 746 612.00 | 3 511 008.00 |
FM Production stockée | | | 70 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 130.00 | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 432.00 | 130.00 | | 70 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 432.00 | -130.00 | | -70 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 023.00 | -105 704.00 | | -45 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 115.00 | 3 075 339.00 | | 3 825 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 759.00 | 2 924 183.00 | | 3 501 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 356.00 | 151 156.00 | | 323 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 732.00 | | 130 730.00 | 1 028 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 47 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 1 154 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 795.00 | | 117 230.00 | 802 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 536.00 | | 13 500.00 | 39 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 181.00 | 103 929.00 | | 496 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 212.00 | 30 199.00 | | 121 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707.00 | 600.00 | | 18 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 262.00 | 73 130.00 | | 356 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 862.00 | 2 545.00 | 5 063.00 | 48 862.00 |
6T Sur comptes clients | 11 558.00 | 855.00 | | 11 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 420.00 | 3 400.00 | 5 063.00 | 60 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 420.00 | 73 400.00 | 5 063.00 | 60 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 5 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 489.00 | 486 489.00 | | 486 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UP Prêts | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
UX Autres créances clients | 730 913.00 | 730 913.00 | | 730 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
VB T. V. A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 818.00 | 157 384.00 | 237 434.00 | 394 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 353.00 | 887 656.00 | 57 697.00 | 945 353.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 047.00 | 937 613.00 | 237 434.00 | 1 175 047.00 |