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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 277.00 | 29 303.00 | 12 974.00 | 42 277.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 880.00 | 666 927.00 | 697 953.00 | 1 364 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 681.00 | 198 209.00 | 112 472.00 | 310 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 184.00 | 1 045 850.00 | 865 334.00 | 1 911 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 279.00 | 8 626.00 | 316 653.00 | 325 279.00 |
BN En cours de production de biens | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 310.00 | 21 133.00 | 185 177.00 | 206 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 222.00 | 14 480.00 | 951 742.00 | 966 222.00 |
BZ Autres créances | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
CF Disponibilités | 366 315.00 | | 366 315.00 | 366 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 123.00 | 44 240.00 | 2 001 883.00 | 2 046 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 307.00 | 1 090 090.00 | 2 867 217.00 | 3 957 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 597.00 | 562 374.00 | | 434 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 981.00 | 282 224.00 | | 447 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 068.00 | 116 005.00 | | 92 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 646.00 | 1 345 602.00 | | 1 359 646.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 451.00 | 1 029 375.00 | | 808 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 1 929.00 | | 2 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727.00 | 8 826.00 | | 13 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 887.00 | 302 994.00 | | 345 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 667.00 | 210 943.00 | | 238 667.00 |
EA Autres dettes | 27 887.00 | 19 386.00 | | 27 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 572.00 | 1 573 453.00 | | 1 437 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 217.00 | 2 989 055.00 | | 2 867 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 789.00 | 833 508.00 | | 903 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 936 923.00 | 48 192.00 | 3 985 115.00 | 3 936 923.00 |
FG Production vendue services | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 526.00 | 48 192.00 | 3 997 718.00 | 3 949 526.00 |
FM Production stockée | | | -25 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 994.00 | 28 037.00 | | 36 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 219.00 | 42 035.00 | | 61 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 219.00 | 42 035.00 | | 61 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 749.00 | 42 035.00 | | 23 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 270.00 | -66 913.00 | | -17 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 697.00 | 3 046 721.00 | | 4 101 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 716.00 | 2 764 497.00 | | 3 653 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 981.00 | 282 224.00 | | 447 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 030.00 | | 66 249.00 | 1 965 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 095.00 | 1 911 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 57 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 510.00 | 1 675 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 823.00 | | 66 249.00 | 1 728 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 415.00 | 232 060.00 | 82 625.00 | 896 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 611.00 | 5 276.00 | 585.00 | 24 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 393.00 | 226 784.00 | 82 040.00 | 720 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 419.00 | 255.00 | 25 915.00 | 55 419.00 |
6T Sur comptes clients | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 900.00 | 255.00 | 25 915.00 | 69 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 900.00 | 255.00 | 25 915.00 | 139 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 25 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 887.00 | 345 887.00 | | 345 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 933.00 | 118 933.00 | | 118 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
UX Autres créances clients | 948 846.00 | 948 846.00 | | 948 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
VB T. V. A. | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 581.00 | 4 581.00 | 3 000.00 | 7 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 871.00 | 270 088.00 | 530 782.00 | 800 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 976.00 | | | 290 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 485.00 | 1 057 174.00 | 44 311.00 | 1 101 485.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 845.00 | 890 062.00 | 533 782.00 | 1 423 845.00 |