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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 862.00 | 24 611.00 | 18 251.00 | 42 862.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 374.00 | 476 473.00 | 871 902.00 | 1 348 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 448.00 | 243 920.00 | 136 529.00 | 380 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 030.00 | 896 415.00 | 1 068 615.00 | 1 965 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 166.00 | 14 447.00 | 225 719.00 | 240 166.00 |
BN En cours de production de biens | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 638.00 | 40 972.00 | 198 666.00 | 239 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 304.00 | 14 480.00 | 665 824.00 | 680 304.00 |
BZ Autres créances | 221 353.00 | | 221 353.00 | 221 353.00 |
CF Disponibilités | 489 480.00 | | 489 480.00 | 489 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 339.00 | 69 900.00 | 1 920 440.00 | 1 990 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 369.00 | 966 315.00 | 2 989 055.00 | 3 955 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 374.00 | | | 562 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 224.00 | | | 282 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 602.00 | | | 1 345 602.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 375.00 | | | 1 029 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 994.00 | | | 302 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 943.00 | | | 210 943.00 |
EA Autres dettes | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 453.00 | | | 1 573 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 055.00 | | | 2 989 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 508.00 | | | 833 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
FD Production vendue biens | 2 822 579.00 | 56 134.00 | 2 878 712.00 | 2 822 579.00 |
FG Production vendue services | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 260.00 | 56 134.00 | 2 907 394.00 | 2 851 260.00 |
FM Production stockée | | | 10 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 429.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 913.00 | | | -66 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 721.00 | | | 3 046 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 497.00 | | | 2 764 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 224.00 | | | 282 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 889.00 | | 24 823.00 | 1 956 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 682.00 | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 682.00 | 1 965 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 151 411.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 589.00 | | 3 273.00 | 54 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 032.00 | | 19 790.00 | 1 709 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 856.00 | | 1 760.00 | 41 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 993.00 | 274 422.00 | | 621 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 874.00 | 4 737.00 | | 19 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 707.00 | 269 685.00 | | 450 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 990.00 | 15 429.00 | | 39 990.00 |
6T Sur comptes clients | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 471.00 | 15 429.00 | | 54 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 471.00 | 15 429.00 | | 124 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 994.00 | 302 994.00 | | 302 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
UX Autres créances clients | 662 928.00 | 662 928.00 | | 662 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VB T. V. A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VC Groupe et associés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 528.00 | 4 528.00 | 7 000.00 | 11 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 847.00 | 284 902.00 | 732 945.00 | 1 017 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 491.00 | 946 491.00 | | 946 491.00 |
VW T.V.A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 627.00 | 824 682.00 | 739 945.00 | 1 564 627.00 |