| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 589.00 | 19 874.00 | 19 715.00 | 39 589.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 729.00 | 245 345.00 | 1 089 384.00 | 1 334 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 303.00 | 205 362.00 | 168 941.00 | 374 303.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 889.00 | 621 993.00 | 1 334 896.00 | 1 956 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 034.00 | 9 050.00 | 148 984.00 | 158 034.00 |
BN En cours de production de biens | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 493.00 | 30 940.00 | 240 553.00 | 271 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 949.00 | 14 480.00 | 643 468.00 | 657 949.00 |
BZ Autres créances | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CF Disponibilités | 618 663.00 | | 618 663.00 | 618 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 197.00 | 54 471.00 | 1 802 726.00 | 1 857 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 085.00 | 676 463.00 | 3 137 622.00 | 3 814 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 615.00 | 485 259.00 | | 458 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 759.00 | 323 356.00 | | 503 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 374.00 | 1 193 615.00 | | 1 347 374.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 298.00 | 395 466.00 | | 1 161 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 2 240.00 | | 2 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 067.00 | 486 489.00 | | 314 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 195.00 | 276 347.00 | | 225 195.00 |
EA Autres dettes | 17 591.00 | 14 305.00 | | 17 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 720 248.00 | 1 175 176.00 | | 1 720 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 622.00 | 2 438 790.00 | | 3 137 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 077.00 | 1 175 176.00 | | 866 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
FD Production vendue biens | 3 609 229.00 | 88 828.00 | 3 698 058.00 | 3 609 229.00 |
FG Production vendue services | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 123.00 | 88 828.00 | 3 738 951.00 | 3 650 123.00 |
FM Production stockée | | | -64 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -70 432.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | -45 023.00 | | 41 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 399.00 | 3 825 115.00 | | 3 741 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 641.00 | 3 501 759.00 | | 3 237 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 759.00 | 323 356.00 | | 503 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 421.00 | | 912 777.00 | 1 154 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 310.00 | 1 956 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 310.00 | 1 709 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 989.00 | | 19 600.00 | 34 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 025.00 | | 899 317.00 | 920 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 996.00 | | -6 140.00 | 47 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 110.00 | 132 193.00 | 110 310.00 | 600 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 307.00 | 568.00 | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 392.00 | 131 625.00 | 110 310.00 | 429 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 344.00 | 4 290.00 | 10 644.00 | 46 344.00 |
6T Sur comptes clients | 12 413.00 | 2 068.00 | | 12 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 757.00 | 6 358.00 | 10 644.00 | 58 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 757.00 | 6 358.00 | 10 644.00 | 128 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 358.00 | 10 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 067.00 | 314 067.00 | | 314 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
UX Autres créances clients | 640 572.00 | 640 572.00 | | 640 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
VB T. V. A. | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 370.00 | 306 199.00 | 854 171.00 | 1 160 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 247.00 | | | 942 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 695.00 | | | 176 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 693.00 | 701 460.00 | 59 233.00 | 760 693.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 248.00 | 866 077.00 | 854 171.00 | 1 720 248.00 |