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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 775.00 | 11 437.00 | 28 338.00 | 39 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 575.00 | 25 363.00 | 9 212.00 | 34 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 345.00 | 5 418.00 | 8 927.00 | 14 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 695.00 | 42 218.00 | 46 477.00 | 88 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 961.00 | 11 954.00 | 92 007.00 | 103 961.00 |
BZ Autres créances | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 086.00 | 11 954.00 | 125 132.00 | 137 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 781.00 | 54 171.00 | 171 610.00 | 225 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -3 897 459.00 | -3 225 652.00 | | -3 897 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 065.00 | -671 807.00 | | -500 065.00 |
DL TOTAL (I) | -4 395 711.00 | -3 895 646.00 | | -4 395 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 694.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040 652.00 | 3 611 101.00 | | 4 040 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 449.00 | 158 232.00 | | 192 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 548.00 | 234 046.00 | | 254 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 434.00 | 50 336.00 | | 69 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 320.00 | 4 054 409.00 | | 4 567 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 610.00 | 158 763.00 | | 171 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 388.00 | | 924 388.00 | 924 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 388.00 | | 924 388.00 | 924 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 954.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 264.00 | -10 173.00 | | -12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 589.00 | 767 770.00 | | 932 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 653.00 | 1 439 577.00 | | 1 432 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 065.00 | -671 807.00 | | -500 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 884.00 | | 28 811.00 | 59 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 884.00 | | 28 811.00 | 59 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 126.00 | 8 092.00 | | 34 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | 8 092.00 | | 34 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 11 954.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 11 954.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 11 954.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 954.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 548.00 | 254 548.00 | | 254 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 659.00 | 192 659.00 | | 192 659.00 |
UX Autres créances clients | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VB T. V. A. | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 987 083.00 | 3 987 083.00 | | 3 987 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 529.00 | 123 380.00 | 13 149.00 | 136 529.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 320.00 | 4 567 320.00 | | 4 567 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |