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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 291.00 | 959.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 39 775.00 | 15 529.00 | 24 246.00 | 39 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 417.00 | 29 207.00 | 18 210.00 | 47 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095.00 | 8 001.00 | 8 094.00 | 16 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 024.00 | 53 028.00 | 53 996.00 | 107 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 536.00 | 3 678.00 | 20 858.00 | 24 536.00 |
BZ Autres créances | 683 977.00 | | 683 977.00 | 683 977.00 |
CF Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 342.00 | 3 678.00 | 713 664.00 | 717 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 366.00 | 56 706.00 | 767 660.00 | 824 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 680.00 | 1 600.00 | | 501 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -1 828.00 | -3 897 459.00 | | -1 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 712.00 | -500 065.00 | | -361 712.00 |
DL TOTAL (I) | 138 354.00 | -4 395 711.00 | | 138 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 109.00 | 4 040 652.00 | | 60 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 665.00 | 192 449.00 | | 226 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 986.00 | 254 548.00 | | 271 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 829.00 | 69 434.00 | | 69 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 9 926.00 | | 717.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 306.00 | 4 567 320.00 | | 629 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 660.00 | 171 610.00 | | 767 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 470.00 | | 1 153 470.00 | 1 153 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 470.00 | | 1 153 470.00 | 1 153 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 666.00 | -12 264.00 | | -15 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 470.00 | 932 589.00 | | 1 167 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 182.00 | 1 432 653.00 | | 1 529 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 712.00 | -500 065.00 | | -361 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 695.00 | | 18 329.00 | 88 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 695.00 | | 14 592.00 | 88 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 218.00 | 10 810.00 | | 42 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 218.00 | 10 519.00 | | 42 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 954.00 | | 8 276.00 | 11 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 954.00 | | 8 276.00 | 11 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 954.00 | | 8 276.00 | 11 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 986.00 | 271 986.00 | | 271 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 665.00 | 226 665.00 | | 226 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VC Groupe et associés | 656 663.00 | | | 656 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 237.00 | 708 191.00 | 4 045.00 | 712 237.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 306.00 | 629 306.00 | | 629 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |