| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 4 727.00 | 1 304.00 | 3 422.00 | 4 727.00 |
AP Constructions | 169 307.00 | 51 918.00 | 117 388.00 | 169 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 134.00 | 42 263.00 | 8 870.00 | 51 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 390.00 | 18 804.00 | 6 586.00 | 25 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 295.00 | 115 540.00 | 138 755.00 | 254 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 117.00 | 4 741.00 | 237 375.00 | 242 117.00 |
BZ Autres créances | 802 118.00 | | 802 118.00 | 802 118.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 156.00 | 4 741.00 | 1 052 414.00 | 1 057 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 451.00 | 120 281.00 | 1 191 170.00 | 1 311 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 880.00 | 502 880.00 | | 502 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 375.00 | 363 375.00 | | 363 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -584 220.00 | -965 071.00 | | -584 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 315.00 | -19 148.00 | | -281 315.00 |
DL TOTAL (I) | 932.00 | -117 752.00 | | 932.00 |
DP Provisions pour risques | 347 763.00 | 260 822.00 | | 347 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 763.00 | 260 822.00 | | 347 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 889.00 | 64 984.00 | | 59 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 543.00 | 328 329.00 | | 367 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 206.00 | 196 360.00 | | 264 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 033.00 | 61 880.00 | | 91 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 1 073.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 59 799.00 | 26 177.00 | | 59 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 473.00 | 678 805.00 | | 842 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 170.00 | 821 876.00 | | 1 191 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 258 355.00 | | 1 258 355.00 | 1 258 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 366.00 | | 1 258 366.00 | 1 258 366.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 941.00 | 260 822.00 | | 86 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 725.00 | 260 822.00 | | 93 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 725.00 | 86 940.00 | | -93 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 725.00 | 1 720 035.00 | | 1 272 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 041.00 | 1 739 184.00 | | 1 554 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 315.00 | -19 148.00 | | -281 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 260.00 | | 56 844.00 | 207 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 254 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 809.00 | 250 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 523.00 | | 56 844.00 | 203 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 383.00 | 21 966.00 | 9 809.00 | 103 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 133.00 | 21 966.00 | 9 809.00 | 102 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 823.00 | 86 941.00 | | 260 823.00 |
6T Sur comptes clients | 9 241.00 | | 4 500.00 | 9 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 241.00 | | 4 500.00 | 9 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 064.00 | 86 941.00 | 4 500.00 | 270 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 207.00 | 264 207.00 | | 264 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 236 902.00 | 236 902.00 | | 236 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VC Groupe et associés | 227 178.00 | 227 178.00 | | 227 178.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 229.00 | 549 229.00 | | 549 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 330.00 | 1 049 330.00 | | 1 049 330.00 |
VW T.V.A. | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 200.00 | 415 310.00 | 59 890.00 | 475 200.00 |