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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 4 727.00 | 831.00 | 3 895.00 | 4 727.00 |
AP Constructions | 117 134.00 | 41 705.00 | 75 428.00 | 117 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 271.00 | 43 410.00 | 12 861.00 | 56 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 390.00 | 16 185.00 | 9 204.00 | 25 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 260.00 | 103 383.00 | 103 877.00 | 207 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 739.00 | 9 241.00 | 499 498.00 | 508 739.00 |
BZ Autres créances | 206 746.00 | | 206 746.00 | 206 746.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 240.00 | 9 241.00 | 717 999.00 | 727 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 500.00 | 112 624.00 | 821 876.00 | 934 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 880.00 | 502 880.00 | | 502 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 375.00 | 363 375.00 | | 363 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -965 071.00 | -642 104.00 | | -965 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 148.00 | -322 967.00 | | -19 148.00 |
DL TOTAL (I) | -117 752.00 | -98 603.00 | | -117 752.00 |
DP Provisions pour risques | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 984.00 | 63 146.00 | | 64 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 329.00 | 297 326.00 | | 328 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 360.00 | 265 954.00 | | 196 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 880.00 | 51 499.00 | | 61 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 26 177.00 | 33 232.00 | | 26 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 805.00 | 711 158.00 | | 678 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 876.00 | 612 555.00 | | 821 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 1 352 431.00 | | 1 352 431.00 | 1 352 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 436.00 | | 1 352 436.00 | 1 352 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 763.00 | | | 347 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 763.00 | | | 347 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 035.00 | 1 515 147.00 | | 1 720 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 184.00 | 1 838 114.00 | | 1 739 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 148.00 | -322 967.00 | | -19 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 424.00 | | 5 836.00 | 201 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 687.00 | | 5 836.00 | 197 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 764.00 | 19 619.00 | | 83 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 126.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 640.00 | 19 493.00 | | 82 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 823.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 150.00 | 1 701.00 | 11 611.00 | 19 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 150.00 | 1 701.00 | 11 611.00 | 19 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 150.00 | 262 524.00 | 11 611.00 | 19 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | 11 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 361.00 | 196 361.00 | | 196 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 498 574.00 | 498 574.00 | | 498 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VC Groupe et associés | 149 046.00 | 149 046.00 | | 149 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 764.00 | 720 764.00 | | 720 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 475.00 | 285 491.00 | 64 984.00 | 350 475.00 |