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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 708.00 | 542.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 57 488.00 | 19 930.00 | 37 558.00 | 57 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 587.00 | 33 592.00 | 20 995.00 | 54 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 10 810.00 | 13 142.00 | 23 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 764.00 | 65 040.00 | 74 724.00 | 139 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 489.00 | 12 305.00 | 21 184.00 | 33 489.00 |
BZ Autres créances | 798 247.00 | | 798 247.00 | 798 247.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 120.00 | 12 305.00 | 825 815.00 | 838 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 884.00 | 77 345.00 | 900 539.00 | 977 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 880.00 | 501 680.00 | | 502 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 375.00 | | | 363 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -363 540.00 | -1 828.00 | | -363 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 565.00 | -361 712.00 | | -278 565.00 |
DL TOTAL (I) | 224 364.00 | 138 354.00 | | 224 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 860.00 | 60 109.00 | | 64 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 882.00 | 226 665.00 | | 260 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 052.00 | 271 986.00 | | 278 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 263.00 | 69 829.00 | | 59 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 978.00 | 717.00 | | 7 978.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 175.00 | 629 306.00 | | 676 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 539.00 | 767 660.00 | | 900 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 579.00 | | 1 253 579.00 | 1 253 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 579.00 | | 1 253 579.00 | 1 253 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 207.00 | -15 666.00 | | -14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 487.00 | 1 167 470.00 | | 1 291 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 051.00 | 1 529 182.00 | | 1 570 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 565.00 | -361 712.00 | | -278 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 024.00 | | 32 740.00 | 107 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 287.00 | | 32 740.00 | 103 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 028.00 | 12 012.00 | | 53 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 417.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 737.00 | 11 595.00 | | 52 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | 12 000.00 | 3 373.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | 12 000.00 | 3 373.00 | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | 12 000.00 | 3 373.00 | 3 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 3 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 052.00 | 278 052.00 | | 278 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VC Groupe et associés | 742 921.00 | 742 921.00 | | 742 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 343.00 | 834 856.00 | 2 487.00 | 837 343.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 293.00 | 350 432.00 | 64 860.00 | 415 293.00 |