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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 124.00 | 125.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 4 727.00 | 358.00 | 4 368.00 | 4 727.00 |
AP Constructions | 112 089.00 | 30 471.00 | 81 618.00 | 112 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 480.00 | 38 305.00 | 17 174.00 | 55 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 390.00 | 13 504.00 | 11 885.00 | 25 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 424.00 | 83 764.00 | 117 659.00 | 201 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 574.00 | 19 150.00 | 221 424.00 | 240 574.00 |
BZ Autres créances | 265 663.00 | | 265 663.00 | 265 663.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 045.00 | 19 150.00 | 494 895.00 | 514 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 469.00 | 102 914.00 | 612 555.00 | 715 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 880.00 | 502 880.00 | | 502 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 375.00 | 363 375.00 | | 363 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -642 104.00 | -363 539.00 | | -642 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 967.00 | -278 564.00 | | -322 967.00 |
DL TOTAL (I) | -98 603.00 | 224 363.00 | | -98 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 146.00 | 64 860.00 | | 63 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 326.00 | 260 882.00 | | 297 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 954.00 | 278 052.00 | | 265 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 499.00 | 59 262.00 | | 51 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 978.00 | | |
EA Autres dettes | 33 232.00 | 5 139.00 | | 33 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 158.00 | 676 174.00 | | 711 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 555.00 | 900 538.00 | | 612 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 810.00 | | 215 810.00 | 215 810.00 |
FG Production vendue services | 1 276 921.00 | | 1 276 921.00 | 1 276 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 732.00 | | 1 492 732.00 | 1 492 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 147.00 | 1 291 486.00 | | 1 515 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 114.00 | 1 570 051.00 | | 1 838 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 967.00 | -278 564.00 | | -322 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 763.00 | | 62 193.00 | 139 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 201 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 197 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 026.00 | | 62 193.00 | 136 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 039.00 | 19 257.00 | 533.00 | 65 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 416.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 332.00 | 18 840.00 | 533.00 | 64 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 305.00 | 19 150.00 | 12 305.00 | 12 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 305.00 | 19 150.00 | 12 305.00 | 12 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 305.00 | 19 150.00 | 12 305.00 | 12 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 150.00 | 12 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 954.00 | 265 954.00 | | 265 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 225 009.00 | 225 009.00 | | 225 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VB T. V. A. | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VC Groupe et associés | 175 676.00 | 175 676.00 | | 175 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 689.00 | 509 202.00 | 2 487.00 | 511 689.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 832.00 | 350 686.00 | 63 146.00 | 413 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |