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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 248.00 | 5 248.00 | -1.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 709.00 | 5 248.00 | 3 053 461.00 | 3 058 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 511.00 | | 339 511.00 | 339 511.00 |
BZ Autres créances | 1 024 304.00 | | 1 024 304.00 | 1 024 304.00 |
CF Disponibilités | 210 140.00 | | 210 140.00 | 210 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 540.00 | | 1 575 540.00 | 1 575 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 249.00 | 5 248.00 | 4 629 001.00 | 4 634 249.00 |
CU Autres participations | 1 851 895.00 | | 1 851 895.00 | 1 851 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191 000.00 | 4 191 000.00 | | 4 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 739 395.00 | | |
DG Autres réserves | 739 395.00 | | | 739 395.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 950.00 | | | -1 025 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 453.00 | -1 025 950.00 | | -22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 910.00 | 4 043 363.00 | | 4 020 910.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 844.00 | 301 199.00 | | 391 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 736.00 | 24 162.00 | | 125 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 494.00 | 63 960.00 | | 60 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 090.00 | 389 323.00 | | 578 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 001.00 | 4 432 686.00 | | 4 629 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 993.00 | | | 162 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 993.00 | | | 162 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 251 057.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 1 251 057.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 818.00 | -1 251 057.00 | | 161 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 554.00 | 675 749.00 | | 359 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 007.00 | 1 701 699.00 | | 382 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 453.00 | -1 025 950.00 | | -22 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 709.00 | | | 3 058 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075 188.00 | 981 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107 771.00 | 2 178 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 335.00 | 1 172 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 23 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 461.00 | | | 1 853 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 052.00 | 25 336.00 | 51 140.00 | 31 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 25 336.00 | 23 805.00 | 3 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 339 511.00 | | | 339 511.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VC Groupe et associés | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 371 845.00 | 371 845.00 | | 371 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 600.00 | | | 908 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 964.00 | 865 399.00 | 501 565.00 | 1 366 964.00 |
VW T.V.A. | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 091.00 | 558 091.00 | 20 000.00 | 578 091.00 |