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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 12 605.00 | 11 035.00 | 23 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851 896.00 | 700 000.00 | 1 151 896.00 | 1 851 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 537.00 | 712 605.00 | 2 362 932.00 | 3 075 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 259.00 | 212 082.00 | 118 177.00 | 330 259.00 |
BZ Autres créances | 226 555.00 | | 226 555.00 | 226 555.00 |
CF Disponibilités | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 946.00 | 212 082.00 | 564 862.00 | 776 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 481.00 | 924 687.00 | 2 927 794.00 | 3 852 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 600.00 | 4 191 000.00 | | 2 514 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 660.00 | | | 977 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
DG Autres réserves | 739 396.00 | 739 396.00 | | 739 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 373.00 | -791 471.00 | | -1 664 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 271.00 | -872 901.00 | | -51 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 929.00 | 3 404 940.00 | | 2 654 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 532.00 | 29 425.00 | | 177 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 5 411.00 | | 21 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 837.00 | 88 475.00 | | 73 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 865.00 | 123 310.00 | | 272 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 794.00 | 3 528 251.00 | | 2 927 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 865.00 | 103 310.00 | | 252 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 166.00 | | 198 166.00 | 198 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 166.00 | | 198 166.00 | 198 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 979.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | 2 021.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 321.00 | 2 196.00 | | 11 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 321.00 | 2 196.00 | | 11 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 321.00 | -2 196.00 | | -11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 463.00 | 221 128.00 | | 209 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 736.00 | 1 094 028.00 | | 260 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 271.00 | -872 901.00 | | -51 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 537.00 | | | 3 075 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 640.00 | | | 1 223 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 896.00 | | | 1 851 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926.00 | 3 678.00 | | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | 3 678.00 | | 8 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 103.00 | 46 979.00 | | 165 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 103.00 | 46 979.00 | | 865 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 103.00 | 46 979.00 | | 865 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 499.00 | | 254 499.00 | 254 499.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 223 107.00 | 223 107.00 | | 223 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 532.00 | 157 532.00 | | 157 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 707.00 | 304 208.00 | 254 499.00 | 558 707.00 |
VW T.V.A. | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 865.00 | 252 865.00 | 20 000.00 | 272 865.00 |