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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 16 283.00 | 7 357.00 | 23 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851 896.00 | 700 000.00 | 1 151 896.00 | 1 851 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 537.00 | 716 283.00 | 2 359 253.00 | 3 075 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 844.00 | 165 103.00 | 82 741.00 | 247 844.00 |
BZ Autres créances | 175 853.00 | | 175 853.00 | 175 853.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 278 502.00 | | 278 502.00 | 278 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 589.00 | 165 103.00 | 539 485.00 | 704 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 125.00 | 881 387.00 | 2 898 738.00 | 3 780 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 124.00 | | | 198 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 600.00 | 2 514 600.00 | | 2 514 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 660.00 | 977 660.00 | | 977 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
DG Autres réserves | 739 396.00 | 739 396.00 | | 739 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 644.00 | -1 664 373.00 | | -1 715 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201.00 | -51 271.00 | | -1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 728.00 | 2 654 929.00 | | 2 653 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 431.00 | 177 532.00 | | 164 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | 21 496.00 | | 28 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 232.00 | 73 837.00 | | 52 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 011.00 | 272 865.00 | | 245 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 738.00 | 2 927 794.00 | | 2 898 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 011.00 | 252 865.00 | | 245 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 887.00 | | 190 887.00 | 190 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 887.00 | | 190 887.00 | 190 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 571.00 | 512.00 | | 58 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 804.00 | 11 321.00 | | 15 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 804.00 | 11 321.00 | | 15 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 804.00 | -11 321.00 | | -15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 167.00 | 209 463.00 | | 300 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 368.00 | 260 734.00 | | 301 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201.00 | -51 271.00 | | -1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 537.00 | | | 3 075 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 1 223 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 896.00 | | | 1 851 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605.00 | 3 678.00 | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 605.00 | 3 678.00 | | 12 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 103.00 | 46 979.00 | | 165 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 103.00 | 46 979.00 | | 865 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 103.00 | 46 979.00 | | 865 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 124.00 | | 198 124.00 | 198 124.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VC Groupe et associés | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
VI Groupe et associés | 164 431.00 | 164 431.00 | | 164 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 086.00 | 227 962.00 | 198 124.00 | 426 086.00 |
VW T.V.A. | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 010.00 | 245 010.00 | | 245 010.00 |