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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 8 927.00 | 14 713.00 | 23 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851 896.00 | 700 000.00 | 1 151 896.00 | 1 851 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 075 537.00 | 708 927.00 | 2 366 610.00 | 3 075 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 301.00 | 165 103.00 | 126 198.00 | 291 301.00 |
BZ Autres créances | 291 154.00 | | 291 154.00 | 291 154.00 |
CF Disponibilités | 742 329.00 | | 742 329.00 | 742 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 744.00 | 165 103.00 | 1 161 641.00 | 1 326 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 281.00 | 874 030.00 | 3 528 251.00 | 4 402 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191 000.00 | 4 191 000.00 | | 4 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
DG Autres réserves | 739 396.00 | 739 396.00 | | 739 396.00 |
DH Report à nouveau | -791 471.00 | -1 048 402.00 | | -791 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 901.00 | 256 931.00 | | -872 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 940.00 | 4 277 841.00 | | 3 404 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 425.00 | 392 134.00 | | 29 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 7 479.00 | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 475.00 | 62 212.00 | | 88 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 310.00 | 461 826.00 | | 123 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 251.00 | 4 739 666.00 | | 3 528 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 310.00 | 461 825.00 | | 103 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 456.00 | | 208 456.00 | 208 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 456.00 | | 208 456.00 | 208 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021.00 | 1 505.00 | | 2 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 26 804.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 26 804.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -20 036.00 | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 128.00 | 511 140.00 | | 221 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 028.00 | 254 209.00 | | 1 094 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 901.00 | 256 931.00 | | -872 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 536.00 | | | 3 075 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 640.00 | | | 1 223 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 896.00 | | | 1 851 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UX Autres créances clients | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 124.00 | | 198 124.00 | 198 124.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VC Groupe et associés | 286 748.00 | 286 748.00 | | 286 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 415.00 | 386 291.00 | 198 124.00 | 584 415.00 |
VW T.V.A. | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 310.00 | 103 310.00 | 20 000.00 | 123 310.00 |