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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 5 248.00 | 18 392.00 | 23 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 125.00 | 5 248.00 | 3 071 877.00 | 3 077 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 811.00 | | 335 811.00 | 335 811.00 |
BZ Autres créances | 239 938.00 | | 239 938.00 | 239 938.00 |
CF Disponibilités | 1 090 239.00 | | 1 090 239.00 | 1 090 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 788.00 | | 1 667 788.00 | 1 667 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 914.00 | 5 248.00 | 4 739 666.00 | 4 744 914.00 |
CU Autres participations | 1 851 895.00 | | 1 851 895.00 | 1 851 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191 000.00 | 4 191 000.00 | | 4 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
DG Autres réserves | 739 395.00 | 739 395.00 | | 739 395.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 403.00 | -1 025 950.00 | | -1 048 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 931.00 | -22 453.00 | | 256 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 841.00 | 4 020 910.00 | | 4 277 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 133.00 | 391 844.00 | | 392 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478.00 | 125 736.00 | | 7 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 212.00 | 60 494.00 | | 62 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 824.00 | 578 090.00 | | 461 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 666.00 | 4 629 001.00 | | 4 739 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 786.00 | | 231 786.00 | 231 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 786.00 | | 231 786.00 | 231 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 766.00 | 162 993.00 | | 6 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 766.00 | 162 993.00 | | 6 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 804.00 | 1 175.00 | | 26 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 804.00 | 1 175.00 | | 26 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 038.00 | 161 818.00 | | -20 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 139.00 | 359 554.00 | | 511 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 208.00 | 382 007.00 | | 254 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 931.00 | -22 453.00 | | 256 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 709.00 | | | 3 058 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 853 461.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858 709.00 | 1 218 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 18 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 461.00 | | | 1 853 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 335 811.00 | | | 335 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VC Groupe et associés | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
VI Groupe et associés | 372 134.00 | 372 134.00 | | 372 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 724.00 | 576 135.00 | 1 589.00 | 577 724.00 |
VW T.V.A. | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 825.00 | 461 825.00 | | 461 825.00 |