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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 166 857.00 | 7 077.00 | 159 780.00 | 166 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 19 962.00 | 3 678.00 | 23 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851 896.00 | 700 000.00 | 1 151 896.00 | 1 851 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 394.00 | 727 038.00 | 2 515 355.00 | 3 242 394.00 |
BT Marchandises | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 331.00 | 165 103.00 | 34 228.00 | 199 331.00 |
BZ Autres créances | 122 688.00 | | 122 688.00 | 122 688.00 |
CF Disponibilités | 251 125.00 | | 251 125.00 | 251 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 811.00 | 165 103.00 | 409 707.00 | 574 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 204.00 | 892 142.00 | 2 925 062.00 | 3 817 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 600.00 | 2 514 600.00 | | 2 514 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 660.00 | 977 660.00 | | 977 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
DG Autres réserves | 739 396.00 | 739 396.00 | | 739 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 845.00 | -1 715 644.00 | | -1 716 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 440.00 | -1 201.00 | | 24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 167.00 | 2 653 728.00 | | 2 678 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 129.00 | 164 431.00 | | 115 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 895.00 | 28 348.00 | | 95 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 871.00 | 52 232.00 | | 35 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 895.00 | 245 011.00 | | 246 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 063.00 | 2 898 738.00 | | 2 925 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 895.00 | 245 011.00 | | 246 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 857.00 | | 150 857.00 | 150 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 857.00 | | 150 857.00 | 150 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 072.00 | 58 571.00 | | 37 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 371.00 | 300 167.00 | | 190 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 932.00 | 301 368.00 | | 165 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 440.00 | -1 201.00 | | 24 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 537.00 | | 166 857.00 | 3 075 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 242 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 640.00 | | 166 857.00 | 23 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 896.00 | | | 1 851 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 283.00 | 10 755.00 | | 16 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 283.00 | 10 755.00 | | 16 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 103.00 | | | 165 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 103.00 | | | 865 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 103.00 | | | 865 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 124.00 | | 198 124.00 | 198 124.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VC Groupe et associés | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VI Groupe et associés | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 686.00 | 125 562.00 | 198 124.00 | 323 686.00 |
VW T.V.A. | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 895.00 | 246 895.00 | | 246 895.00 |