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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 128.00 | 15 336.00 | 4 792.00 | 20 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 763.00 | 279 364.00 | 133 399.00 | 412 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 106.00 | 297 310.00 | 178 796.00 | 476 106.00 |
BT Marchandises | 840 501.00 | 71 077.00 | 769 424.00 | 840 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
BZ Autres créances | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
CF Disponibilités | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 963.00 | 71 077.00 | 1 041 886.00 | 1 112 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 068.00 | 368 386.00 | 1 220 682.00 | 1 589 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 410.00 | 26 493.00 | | 8 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 040.00 | -18 084.00 | | 51 040.00 |
DL TOTAL (I) | 169 450.00 | 118 410.00 | | 169 450.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 718.00 | 126 334.00 | | 36 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 889.00 | 71 001.00 | | 150 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 459.00 | 668 785.00 | | 667 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 803.00 | 128 686.00 | | 141 803.00 |
EA Autres dettes | 54 363.00 | 71 207.00 | | 54 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 232.00 | 1 066 014.00 | | 1 051 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 682.00 | 1 184 424.00 | | 1 220 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 343.00 | 977 511.00 | | 900 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 183.00 | 26 609.00 | | 19 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 934.00 | 167.00 | 2 579 101.00 | 2 578 934.00 |
FG Production vendue services | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 470.00 | 167.00 | 2 601 637.00 | 2 601 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 077.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 814.00 | 2 405 993.00 | | 2 672 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 774.00 | 2 424 076.00 | | 2 621 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 040.00 | -18 084.00 | | 51 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 197.00 | | 8 231.00 | 478 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 476 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 321.00 | 432 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 070.00 | | 5 142.00 | 438 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 517.00 | | 3 089.00 | 37 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 817.00 | 48 816.00 | 10 322.00 | 258 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 207.00 | 48 816.00 | 10 322.00 | 256 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 770.00 | 71 077.00 | 57 770.00 | 57 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 770.00 | 71 077.00 | 57 770.00 | 57 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 770.00 | 71 077.00 | 57 770.00 | 57 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 077.00 | 57 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 459.00 | 667 459.00 | | 667 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
UX Autres créances clients | 129 080.00 | | | 129 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VI Groupe et associés | 150 889.00 | | 150 889.00 | 150 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 556.00 | 238 950.00 | 40 606.00 | 279 556.00 |
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 232.00 | 900 343.00 | 150 889.00 | 1 051 232.00 |