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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 805.00 | 13 771.00 | 24 034.00 | 37 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 335.00 | 431 488.00 | 278 847.00 | 710 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 451.00 | 447 868.00 | 472 583.00 | 920 451.00 |
BT Marchandises | 945 826.00 | 102 698.00 | 843 127.00 | 945 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 605.00 | 636.00 | 40 969.00 | 41 605.00 |
BZ Autres créances | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 370 287.00 | | 370 287.00 | 370 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 891.00 | 103 334.00 | 1 354 556.00 | 1 457 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 342.00 | 551 202.00 | 1 827 139.00 | 2 378 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 831.00 | 40 691.00 | | 99 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 185.00 | 84 141.00 | | 78 185.00 |
DL TOTAL (I) | 288 016.00 | 234 831.00 | | 288 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 932.00 | 67 107.00 | | 1 052 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 355.00 | 103 159.00 | | 19 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 070.00 | 614 406.00 | | 284 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 964.00 | 116 024.00 | | 128 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 50 427.00 | 62 611.00 | | 50 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 123.00 | 963 306.00 | | 1 539 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 139.00 | 1 198 138.00 | | 1 827 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 697.00 | 862 370.00 | | 852 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 051.00 | 375.00 | 2 808 426.00 | 2 808 051.00 |
FG Production vendue services | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 379.00 | 375.00 | 2 831 754.00 | 2 831 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 027.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 684.00 | 5 512.00 | | 17 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | 21 469.00 | | 19 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 758.00 | 3 118 481.00 | | 2 983 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 573.00 | 3 034 340.00 | | 2 905 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 185.00 | 84 141.00 | | 78 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 242.00 | | 375 953.00 | 551 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 231.00 | 69 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 920 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 748 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | 100 000.00 | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 806.00 | | 274 846.00 | 474 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 827.00 | | 1 106.00 | 73 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 215.00 | 28 165.00 | 1 512.00 | 421 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 605.00 | 28 166.00 | 1 512.00 | 418 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 808.00 | 102 698.00 | 89 808.00 | 89 808.00 |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 329.00 | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 115.00 | 103 027.00 | 89 808.00 | 90 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 115.00 | 103 027.00 | 89 808.00 | 90 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 027.00 | 89 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 748.00 | 10 685.00 | 8 063.00 | 18 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 070.00 | 284 070.00 | | 284 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
UX Autres créances clients | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 932.00 | 374 569.00 | 537 896.00 | 1 052 932.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 451.00 | 141 749.00 | 69 702.00 | 211 451.00 |
VW T.V.A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 933.00 | 851 507.00 | 545 959.00 | 1 537 933.00 |