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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 877.00 | 21 756.00 | 24 121.00 | 45 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 359.00 | 462 425.00 | 250 934.00 | 713 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 409.00 | 486 791.00 | 447 619.00 | 934 409.00 |
BT Marchandises | 869 180.00 | 88 949.00 | 780 231.00 | 869 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 832.00 | 490.00 | 150 341.00 | 150 832.00 |
BZ Autres créances | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 554 534.00 | | 554 534.00 | 554 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 179.00 | 89 440.00 | 1 591 739.00 | 1 681 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 589.00 | 576 231.00 | 2 039 358.00 | 2 615 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 016.00 | 99 831.00 | | 138 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 729.00 | 78 185.00 | | 443 729.00 |
DL TOTAL (I) | 691 745.00 | 288 016.00 | | 691 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 129.00 | 1 052 932.00 | | 679 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 19 355.00 | | 8 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 451.00 | 284 070.00 | | 354 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 159.00 | 128 964.00 | | 241 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 62 626.00 | 50 427.00 | | 62 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 613.00 | 1 539 123.00 | | 1 347 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 358.00 | 1 827 139.00 | | 2 039 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 949.00 | 852 697.00 | | 805 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 571.00 | | 3 817 571.00 | 3 817 571.00 |
FG Production vendue services | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 686.00 | | 3 842 686.00 | 3 842 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 207.00 | 17 684.00 | | 52 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 415.00 | 4 667.00 | | 60 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 715.00 | 4 667.00 | | 61 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 278.00 | 4 667.00 | | 61 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 664.00 | 19 817.00 | | 139 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 502.00 | 2 983 758.00 | | 4 120 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 774.00 | 2 905 573.00 | | 3 676 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 729.00 | 78 185.00 | | 443 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 451.00 | | 16 360.00 | 920 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 934 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 759 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 140.00 | | 13 498.00 | 748 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 702.00 | | 2 862.00 | 69 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 868.00 | 40 977.00 | 2 054.00 | 447 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 258.00 | 40 977.00 | 2 054.00 | 445 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 698.00 | 88 949.00 | 102 698.00 | 102 698.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | | 146.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 334.00 | 88 949.00 | 102 844.00 | 103 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 334.00 | 88 949.00 | 102 844.00 | 103 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 949.00 | 102 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 451.00 | 354 451.00 | | 354 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
UX Autres créances clients | 150 243.00 | 150 243.00 | | 150 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 129.00 | 137 465.00 | 489 723.00 | 679 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 836.00 | | | 384 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 999.00 | 257 435.00 | 72 564.00 | 329 999.00 |
VW T.V.A. | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 613.00 | 805 949.00 | 489 723.00 | 1 347 613.00 |