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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 707.00 | 9 888.00 | 3 819.00 | 13 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 251.00 | 364 789.00 | 59 463.00 | 424 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 861.00 | 377 286.00 | 136 575.00 | 513 861.00 |
BT Marchandises | 877 112.00 | 69 149.00 | 807 963.00 | 877 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 634.00 | 429.00 | 118 205.00 | 118 634.00 |
BZ Autres créances | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CF Disponibilités | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 156.00 | 69 579.00 | 1 152 577.00 | 1 222 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 017.00 | 446 865.00 | 1 289 152.00 | 1 736 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 006.00 | 44 450.00 | | 46 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 685.00 | 41 556.00 | | 94 685.00 |
DL TOTAL (I) | 250 691.00 | 196 006.00 | | 250 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 609.00 | 120 955.00 | | 76 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 129.00 | 578 519.00 | | 725 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 687.00 | 121 493.00 | | 125 687.00 |
EA Autres dettes | 111 037.00 | 28 578.00 | | 111 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 461.00 | 867 348.00 | | 1 038 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 152.00 | 1 063 354.00 | | 1 289 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 852.00 | 746 393.00 | | 961 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 092.00 | | 2 911 092.00 | 2 911 092.00 |
FG Production vendue services | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 719.00 | | 2 936 719.00 | 2 936 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 579.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 483.00 | 11 110.00 | | 11 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 2 000.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 2 000.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | 2 000.00 | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 994.00 | 2 928 488.00 | | 3 015 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 309.00 | 2 886 933.00 | | 2 921 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 685.00 | 41 556.00 | | 94 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 931.00 | | 41 046.00 | 478 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 115.00 | 513 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 437 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 391.00 | | 8 682.00 | 435 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 930.00 | | 32 363.00 | 40 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 335.00 | 47 756.00 | 4 806.00 | 334 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 725.00 | 47 756.00 | 4 805.00 | 331 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 814.00 | 69 149.00 | 54 814.00 | 54 814.00 |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 814.00 | 69 578.00 | 54 814.00 | 54 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 814.00 | 69 578.00 | 54 814.00 | 54 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 579.00 | 54 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 129.00 | 725 129.00 | | 725 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
UX Autres créances clients | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VI Groupe et associés | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 851.00 | 202 042.00 | 73 809.00 | 275 851.00 |
VW T.V.A. | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |