| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 637.00 | 8 781.00 | 10 856.00 | 19 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 169.00 | 409 824.00 | 45 345.00 | 455 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 242.00 | 421 215.00 | 130 027.00 | 551 242.00 |
BT Marchandises | 886 823.00 | 89 808.00 | 797 015.00 | 886 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 487.00 | 307.00 | 113 180.00 | 113 487.00 |
BZ Autres créances | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CF Disponibilités | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 225.00 | 90 115.00 | 1 068 110.00 | 1 158 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 468.00 | 511 330.00 | 1 198 138.00 | 1 709 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 691.00 | 46 006.00 | | 40 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 141.00 | 94 685.00 | | 84 141.00 |
DL TOTAL (I) | 234 831.00 | 250 691.00 | | 234 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 159.00 | 76 609.00 | | 103 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 406.00 | 725 129.00 | | 614 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 024.00 | 125 687.00 | | 116 024.00 |
EA Autres dettes | 62 611.00 | 111 037.00 | | 62 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 306.00 | 1 038 461.00 | | 963 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 138.00 | 1 289 152.00 | | 1 198 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 370.00 | 961 852.00 | | 862 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 673.00 | 193.00 | 3 000 867.00 | 3 000 673.00 |
FG Production vendue services | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 233.00 | 193.00 | 3 026 426.00 | 3 026 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 512.00 | 11 483.00 | | 5 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 469.00 | 12 793.00 | | 21 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 481.00 | 3 015 994.00 | | 3 118 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 340.00 | 2 921 309.00 | | 3 034 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 141.00 | 94 685.00 | | 84 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 861.00 | | 42 017.00 | 513 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 637.00 | 551 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 474 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 959.00 | | 41 484.00 | 437 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 294.00 | | 533.00 | 73 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 286.00 | 48 565.00 | 4 636.00 | 377 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 676.00 | 48 565.00 | 4 636.00 | 374 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 149.00 | 89 808.00 | 69 149.00 | 69 149.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | 122.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 579.00 | 89 808.00 | 69 271.00 | 69 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 579.00 | 89 808.00 | 69 271.00 | 69 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 808.00 | 69 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 359.00 | 10 611.00 | 18 748.00 | 29 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 406.00 | 614 406.00 | | 614 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
UX Autres créances clients | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 107.00 | 58 719.00 | 8 388.00 | 67 107.00 |
VI Groupe et associés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 579.00 | 299 210.00 | 369.00 | 299 579.00 |
VW T.V.A. | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 307.00 | 862 371.00 | 100 936.00 | 963 307.00 |