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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 641.00 | 10 229.00 | 4 412.00 | 14 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 750.00 | 321 497.00 | 99 253.00 | 420 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 931.00 | 334 336.00 | 144 595.00 | 478 931.00 |
BT Marchandises | 760 493.00 | 54 814.00 | 705 679.00 | 760 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
BZ Autres créances | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
CF Disponibilités | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 573.00 | 54 814.00 | 918 759.00 | 973 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 503.00 | 389 149.00 | 1 063 354.00 | 1 452 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 450.00 | 8 410.00 | | 44 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 556.00 | 51 040.00 | | 41 556.00 |
DL TOTAL (I) | 196 006.00 | 169 450.00 | | 196 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 804.00 | 36 718.00 | | 17 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 955.00 | 150 889.00 | | 120 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 519.00 | 667 459.00 | | 578 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 493.00 | 141 803.00 | | 121 493.00 |
EA Autres dettes | 28 578.00 | 54 363.00 | | 28 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 348.00 | 1 051 232.00 | | 867 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 354.00 | 1 220 682.00 | | 1 063 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 393.00 | 900 343.00 | | 746 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 804.00 | 19 183.00 | | 17 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 726.00 | 229.00 | 2 807 955.00 | 2 807 726.00 |
FG Production vendue services | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 103.00 | 229.00 | 2 833 332.00 | 2 833 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 814.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 110.00 | 7 319.00 | | 11 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 317.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 317.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 045.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 488.00 | 2 672 814.00 | | 2 928 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 933.00 | 2 621 774.00 | | 2 886 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 556.00 | 51 040.00 | | 41 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 106.00 | | 13 145.00 | 476 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 478 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 321.00 | 435 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 890.00 | | 12 821.00 | 432 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 606.00 | | 324.00 | 40 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 310.00 | 47 346.00 | 10 321.00 | 297 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 700.00 | 47 346.00 | 10 321.00 | 294 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 077.00 | 54 814.00 | 71 077.00 | 71 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 077.00 | 54 814.00 | 71 077.00 | 71 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 077.00 | 54 814.00 | 71 077.00 | 71 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 814.00 | 71 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 519.00 | 578 519.00 | | 578 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
UX Autres créances clients | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VI Groupe et associés | 120 955.00 | | 120 955.00 | 120 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 908.00 | 202 978.00 | 40 930.00 | 243 908.00 |
VW T.V.A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 349.00 | 746 394.00 | 120 955.00 | 867 349.00 |