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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 109 921.00 | 9 076 393.00 | 1 033 528.00 | 10 109 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 688 357.00 | 374 776.00 | 4 313 580.00 | 4 688 357.00 |
BF Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 095 577.00 | 36 915 123.00 | 73 180 454.00 | 110 095 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 100.00 | 124 500.00 | 24 600.00 | 149 100.00 |
BZ Autres créances | 686 392.00 | 267 595.00 | 418 797.00 | 686 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 676.00 | 293.00 | 16 383.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 071.00 | 392 388.00 | 579 682.00 | 972 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 067 648.00 | 37 307 511.00 | 73 760 137.00 | 111 067 648.00 |
CU Autres participations | 95 127 300.00 | 27 463 954.00 | 67 663 346.00 | 95 127 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 191 500.00 | 400 000.00 | | 41 191 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 125 208.00 | | | 32 125 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 854 003.00 | -17 206 427.00 | | -21 854 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400 716.00 | -4 647 575.00 | | -2 400 716.00 |
DK Provisions réglementées | 220 555.00 | 173 015.00 | | 220 555.00 |
DL TOTAL (I) | 49 322 545.00 | -21 240 987.00 | | 49 322 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 605 225.00 | 71 009 945.00 | | 22 605 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 603.00 | 978 771.00 | | 1 496 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 763.00 | 209 311.00 | | 35 763.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 437 592.00 | 72 198 027.00 | | 24 437 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 760 137.00 | 50 957 040.00 | | 73 760 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 068 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 216 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 220 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 699 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 498 430.00 | 7 659 812.00 | | 11 498 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510 727.00 | 7 659 812.00 | | 11 510 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 092 028.00 | 4 307 161.00 | | 14 092 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 837.00 | 55 242.00 | | 47 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 139 865.00 | 4 362 403.00 | | 14 139 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629 138.00 | 3 297 409.00 | | -2 629 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 727 585.00 | 18 744 454.00 | | 23 727 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 128 300.00 | 23 392 029.00 | | 26 128 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400 716.00 | -4 647 575.00 | | -2 400 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 217 825.00 | | | 79 217 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 095 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 095 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 217 825.00 | | | 79 217 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 873 674.00 | 18 501 913.00 | 12 068 076.00 | 30 873 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 873 674.00 | 18 501 913.00 | 12 068 074.00 | 30 873 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 220 817.00 | 12 068 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 837.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 603.00 | 1 496 603.00 | | 1 496 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 905 225.00 | 22 905 225.00 | | 22 905 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 109 921.00 | | | 10 109 921.00 |
UP Prêts | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 115 413.00 | 835 492.00 | 10 279 921.00 | 11 115 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 437 592.00 | 24 437 592.00 | | 24 437 592.00 |