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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 158 034.00 | 3 890 064.00 | 10 267 970.00 | 14 158 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 477 517.00 | 578 526.00 | 44 898 991.00 | 45 477 517.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 747 148.00 | 45 401 584.00 | 138 345 564.00 | 183 747 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 896 601.00 | | 8 896 601.00 | 8 896 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 675.00 | 304.00 | 16 371.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 134 487.00 | | 134 487.00 | 134 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047 764.00 | 304.00 | 9 047 460.00 | 9 047 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 794 912.00 | 45 401 888.00 | 147 393 024.00 | 192 794 912.00 |
CU Autres participations | 124 111 598.00 | 40 932 995.00 | 83 178 603.00 | 124 111 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 997 400.00 | 42 997 400.00 | | 42 997 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 319 308.00 | 30 319 308.00 | | 30 319 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 561.00 | 455 561.00 | | 455 561.00 |
DH Report à nouveau | -10 805 486.00 | 7 695 662.00 | | -10 805 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 221 648.00 | -18 501 148.00 | | -10 221 648.00 |
DK Provisions réglementées | 236 513.00 | 232 731.00 | | 236 513.00 |
DL TOTAL (I) | 52 981 648.00 | 63 199 515.00 | | 52 981 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 112 378.00 | 18 950 332.00 | | 71 112 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 283.00 | 3 664 879.00 | | 4 300 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 732.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 998 715.00 | 17 177 906.00 | | 18 998 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 411 376.00 | 39 818 850.00 | | 94 411 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 393 024.00 | 103 018 364.00 | | 147 393 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 411 376.00 | 39 818 850.00 | | 94 411 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 124 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 754 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 563 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 423 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 034 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 821 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 860 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 563 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 107 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702 398.00 | 4 249 182.00 | | 3 702 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703 260.00 | 4 254 394.00 | | 3 703 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 028 634.00 | 3 519 114.00 | | 19 028 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 782.00 | 3 790.00 | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 032 416.00 | 3 522 904.00 | | 19 032 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 329 156.00 | 731 490.00 | | -15 329 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 256 032.00 | 6 128 569.00 | | 27 256 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 477 680.00 | 24 629 717.00 | | 37 477 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 221 648.00 | -18 501 148.00 | | -10 221 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 448 825.00 | | 56 095 019.00 | 154 448 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 796 696.00 | 183 747 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 796 696.00 | 183 747 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 448 825.00 | | 56 095 019.00 | 154 448 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 731.00 | 3 782.00 | | 232 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 731.00 | 3 782.00 | | 232 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 283.00 | 4 300 283.00 | | 4 300 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 998 715.00 | 18 998 715.00 | | 18 998 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 112 378.00 | 71 112 378.00 | | 71 112 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 158 034.00 | | 14 158 034.00 | 14 158 034.00 |
UX Autres créances clients | 8 896 601.00 | 8 896 601.00 | | 8 896 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 054 635.00 | 8 896 601.00 | 14 158 034.00 | 23 054 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 411 376.00 | 94 411 376.00 | | 94 411 376.00 |