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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 661 252.00 | 9 076 393.00 | 2 584 859.00 | 11 661 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 591 267.00 | 370 285.00 | 8 220 982.00 | 8 591 267.00 |
BF Prêts | 177 013.00 | | 177 013.00 | 177 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 744 099.00 | 41 416 207.00 | 79 327 893.00 | 120 744 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 100.00 | 124 500.00 | 24 600.00 | 149 100.00 |
BZ Autres créances | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 676.00 | 189.00 | 16 488.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 8 242 358.00 | | 8 242 358.00 | 8 242 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 482.00 | 124 689.00 | 8 338 793.00 | 8 463 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 207 581.00 | 41 540 895.00 | 87 666 686.00 | 129 207 581.00 |
CU Autres participations | 100 314 568.00 | 31 969 529.00 | 68 345 039.00 | 100 314 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 191 500.00 | 41 191 500.00 | | 41 191 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 319 308.00 | 32 125 208.00 | | 30 319 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 805 900.00 | | | 1 805 900.00 |
DH Report à nouveau | -24 254 718.00 | -21 854 003.00 | | -24 254 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 315 742.00 | -2 400 716.00 | | 31 315 742.00 |
DK Provisions réglementées | 207 906.00 | 220 555.00 | | 207 906.00 |
DL TOTAL (I) | 80 625 638.00 | 49 322 545.00 | | 80 625 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764 087.00 | 22 605 225.00 | | 5 764 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 222.00 | 1 496 603.00 | | 1 251 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 739.00 | 35 763.00 | | 25 739.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 041 048.00 | 24 437 592.00 | | 7 041 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 666 686.00 | 73 760 137.00 | | 87 666 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 041 048.00 | 24 437 592.00 | | 7 041 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 455 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 956 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 674 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 157.00 | 12 000.00 | | 36 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 075 347.00 | 11 498 430.00 | | 76 075 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 533.00 | 298.00 | | 60 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 172 037.00 | 11 510 727.00 | | 76 172 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 874 534.00 | 14 092 028.00 | | 37 874 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 884.00 | 47 837.00 | | 47 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 922 418.00 | 14 139 865.00 | | 37 922 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 249 619.00 | -2 629 138.00 | | 38 249 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 649.00 | | | 259 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 445 860.00 | 23 727 585.00 | | 80 445 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 130 118.00 | 26 128 300.00 | | 49 130 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 315 742.00 | -2 400 716.00 | | 31 315 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 095 577.00 | | | 110 095 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 744 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 744 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 095 577.00 | | | 110 095 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 555.00 | 47 884.00 | 60 533.00 | 220 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 307 511.00 | 7 956 679.00 | 3 723 295.00 | 37 307 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 528 066.00 | 8 004 563.00 | 3 783 828.00 | 37 528 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 884.00 | 60 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 222.00 | 1 251 222.00 | | 1 251 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764 087.00 | 5 764 087.00 | | 5 764 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 661 252.00 | | | 11 661 252.00 |
UP Prêts | 177 013.00 | | | 177 013.00 |
UX Autres créances clients | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
VP Divers | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 042 713.00 | 204 448.00 | 11 838 265.00 | 12 042 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041 048.00 | 7 041 048.00 | | 7 041 048.00 |