| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 984 034.00 | 10 944 329.00 | 5 039 705.00 | 15 984 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 934 454.00 | 370 438.00 | 21 564 015.00 | 21 934 454.00 |
BF Prêts | 184 182.00 | 85 000.00 | 99 182.00 | 184 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 448 825.00 | 61 930 973.00 | 92 517 853.00 | 154 448 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 100.00 | 124 500.00 | 24 600.00 | 149 100.00 |
BZ Autres créances | 8 792 862.00 | | 8 792 862.00 | 8 792 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 675.00 | 198.00 | 16 477.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 1 666 573.00 | | 1 666 573.00 | 1 666 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 625 209.00 | 124 698.00 | 10 500 512.00 | 10 625 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 074 035.00 | 62 055 671.00 | 103 018 364.00 | 165 074 035.00 |
CU Autres participations | 116 346 156.00 | 50 531 206.00 | 65 814 950.00 | 116 346 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 997 400.00 | 41 989 300.00 | | 42 997 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 319 303.00 | 30 319 308.00 | | 30 319 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 561.00 | 403 051.00 | | 455 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 008 100.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 695 662.00 | 6 697 973.00 | | 7 695 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 501 148.00 | 1 050 199.00 | | -18 501 148.00 |
DK Provisions réglementées | 232 731.00 | 234 153.00 | | 232 731.00 |
DL TOTAL (I) | 63 199 515.00 | 81 702 084.00 | | 63 199 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 950 332.00 | 14 150 112.00 | | 18 950 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 879.00 | 1 683 746.00 | | 3 664 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | 25 612.00 | | 25 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 177 906.00 | | | 17 177 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 818 850.00 | 15 859 470.00 | | 39 818 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 018 364.00 | 97 561 554.00 | | 103 018 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 818 850.00 | 15 859 470.00 | | 39 818 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 950 332.00 | | | 18 950 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 482 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 898 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 133 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 259 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 232 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249 182.00 | 26 136 611.00 | | 4 249 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 212.00 | 7 128.00 | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254 394.00 | 26 145 581.00 | | 4 254 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519 114.00 | 18 101 795.00 | | 3 519 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 790.00 | 33 375.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522 904.00 | 18 135 169.00 | | 3 522 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731 490.00 | 8 010 412.00 | | 731 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 569.00 | 27 470 959.00 | | 6 128 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 629 717.00 | 26 420 760.00 | | 24 629 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 501 148.00 | 1 050 199.00 | | -18 501 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 401 082.00 | | 34 684 388.00 | 131 401 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 636 644.00 | 154 448 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 636 644.00 | 154 448 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 401 082.00 | | 34 684 388.00 | 131 401 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 153.00 | 3 790.00 | 5 212.00 | 234 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 153.00 | 3 790.00 | 5 212.00 | 234 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 790.00 | 5 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 879.00 | 3 664 879.00 | | 3 664 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 177 906.00 | 17 177 906.00 | | 17 177 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 956.00 | 1 252 956.00 | | 1 252 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 984 034.00 | | 15 984 034.00 | 15 984 034.00 |
UP Prêts | 184 182.00 | | 184 182.00 | 184 182.00 |
UX Autres créances clients | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
VI Groupe et associés | 17 697 376.00 | 17 697 376.00 | | 17 697 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792 862.00 | 8 792 862.00 | | 8 792 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110 178.00 | 8 941 962.00 | 16 168 216.00 | 25 110 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 818 850.00 | 39 818 850.00 | | 39 818 850.00 |