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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 765 386.00 | 3 890 064.00 | 50 875 322.00 | 54 765 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 708 619.00 | 453 181.00 | 35 255 438.00 | 35 708 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 540 005.00 | 37 918 243.00 | 166 621 762.00 | 204 540 005.00 |
BZ Autres créances | 9 000 675.00 | | 9 000 675.00 | 9 000 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 675.00 | 265.00 | 16 410.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 1 027 686.00 | | 1 027 686.00 | 1 027 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 045 037.00 | 265.00 | 10 044 771.00 | 10 045 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 585 041.00 | 37 918 508.00 | 176 666 533.00 | 214 585 041.00 |
CU Autres participations | 114 066 000.00 | 33 574 997.00 | 80 491 003.00 | 114 066 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 997 400.00 | 42 997 400.00 | | 42 997 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 319 308.00 | 30 319 308.00 | | 30 319 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 561.00 | 455 561.00 | | 455 561.00 |
DH Report à nouveau | -21 027 134.00 | -10 805 486.00 | | -21 027 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 488 763.00 | -10 221 648.00 | | 51 488 763.00 |
DK Provisions réglementées | 224 546.00 | 236 513.00 | | 224 546.00 |
DL TOTAL (I) | 104 458 444.00 | 52 981 648.00 | | 104 458 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 076 959.00 | 71 112 378.00 | | 56 076 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 308.00 | 4 300 283.00 | | 4 581 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269 422.00 | 18 998 715.00 | | 11 269 422.00 |
EA Autres dettes | 280 401.00 | | | 280 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 208 089.00 | 94 411 376.00 | | 72 208 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 666 533.00 | 147 393 024.00 | | 176 666 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 208 089.00 | 94 411 376.00 | | 72 208 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 517 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 932 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 531 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 583 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 047 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 912 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 394 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 985 827.00 | 3 702 398.00 | | 65 985 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 999 174.00 | 3 703 260.00 | | 65 999 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 903 237.00 | 19 028 634.00 | | 18 903 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | 3 782.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 904 617.00 | 19 032 416.00 | | 18 904 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 094 557.00 | -15 329 156.00 | | 47 094 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 582 538.00 | 27 256 032.00 | | 76 582 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 093 776.00 | 37 477 680.00 | | 25 093 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 488 763.00 | -10 221 648.00 | | 51 488 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 747 148.00 | | 46 951 982.00 | 183 747 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 159 125.00 | 204 540 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 159 125.00 | 204 540 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 747 148.00 | | 46 951 982.00 | 183 747 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 513.00 | 1 380.00 | 13 347.00 | 236 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 513.00 | 1 380.00 | 13 347.00 | 236 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 380.00 | 13 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 54 765 386.00 | | 54 765 386.00 | 54 765 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000 675.00 | 9 000 675.00 | | 9 000 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 766 061.00 | 9 000 675.00 | 54 765 386.00 | 63 766 061.00 |