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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 563 012.00 | 10 944 329.00 | 1 618 683.00 | 12 563 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 031 605.00 | 373 569.00 | 6 658 036.00 | 7 031 605.00 |
BF Prêts | 180 553.00 | | 180 553.00 | 180 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 401 082.00 | 45 035 187.00 | 86 365 895.00 | 131 401 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 100.00 | 124 500.00 | 24 600.00 | 149 100.00 |
BZ Autres créances | 8 678 327.00 | | 8 678 327.00 | 8 678 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 676.00 | 416.00 | 16 261.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 2 476 472.00 | | 2 476 472.00 | 2 476 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 320 575.00 | 124 916.00 | 11 195 659.00 | 11 320 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 721 656.00 | 45 160 102.00 | 97 561 554.00 | 142 721 656.00 |
CU Autres participations | 111 625 912.00 | 33 717 289.00 | 77 908 623.00 | 111 625 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 989 300.00 | 41 191 500.00 | | 41 989 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 319 308.00 | 30 319 308.00 | | 30 319 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 051.00 | 40 000.00 | | 403 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 008 100.00 | 1 805 900.00 | | 1 008 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 697 973.00 | -24 254 718.00 | | 6 697 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 199.00 | 31 315 742.00 | | 1 050 199.00 |
DK Provisions réglementées | 234 153.00 | 207 906.00 | | 234 153.00 |
DL TOTAL (I) | 81 702 084.00 | 80 625 638.00 | | 81 702 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150 112.00 | 5 764 087.00 | | 14 150 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 746.00 | 1 251 222.00 | | 1 683 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 612.00 | 25 739.00 | | 25 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 859 470.00 | 7 041 048.00 | | 15 859 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 561 554.00 | 87 666 686.00 | | 97 561 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 859 470.00 | 7 041 048.00 | | 15 859 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 653 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 918 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 538 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 960 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 36 157.00 | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 136 611.00 | 76 075 347.00 | | 26 136 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 128.00 | 60 533.00 | | 7 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 145 581.00 | 76 172 037.00 | | 26 145 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 101 795.00 | 37 874 534.00 | | 18 101 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 375.00 | 47 884.00 | | 33 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 135 169.00 | 37 922 418.00 | | 18 135 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 010 412.00 | 38 249 619.00 | | 8 010 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 470 959.00 | 80 445 860.00 | | 27 470 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 420 760.00 | 49 130 118.00 | | 26 420 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 199.00 | 31 315 742.00 | | 1 050 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 744 099.00 | | 30 651 264.00 | 120 744 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 994 281.00 | 131 401 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 994 281.00 | 131 401 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 744 099.00 | | 30 651 264.00 | 120 744 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 416 207.00 | 4 537 840.00 | 918 860.00 | 41 416 207.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 906.00 | 33 375.00 | 7 128.00 | 207 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 540 895.00 | 4 538 067.00 | 918 860.00 | 41 540 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 748 801.00 | 4 571 442.00 | 925 988.00 | 41 748 801.00 |
UG ‐ Financières | | 4 538 067.00 | 918 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 746.00 | 1 683 746.00 | | 1 683 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150 112.00 | 14 150 112.00 | | 14 150 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 563 012.00 | | 12 563 012.00 | 12 563 012.00 |
UP Prêts | 180 553.00 | | 180 553.00 | 180 553.00 |
UX Autres créances clients | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
VP Divers | 8 678 327.00 | 8 678 327.00 | | 8 678 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 570 991.00 | 8 827 427.00 | 12 743 565.00 | 21 570 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 859 470.00 | 15 859 470.00 | | 15 859 470.00 |