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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 483.00 | 11 396.00 | 87.00 | 11 483.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 614.00 | 28 200.00 | 29 415.00 | 57 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 768.00 | 57 862.00 | 140 906.00 | 198 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 765.00 | 97 458.00 | 181 307.00 | 278 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 941.00 | | 113 941.00 | 113 941.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CF Disponibilités | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 165.00 | | 205 165.00 | 205 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 931.00 | 97 458.00 | 386 473.00 | 483 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 318.00 | 9 446.00 | | 7 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 217.00 | 22 872.00 | | 18 217.00 |
DL TOTAL (I) | 56 036.00 | 37 818.00 | | 56 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 652.00 | 64 553.00 | | 143 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 317.00 | 19 838.00 | | 10 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 826.00 | 44 596.00 | | 71 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 026.00 | 28 001.00 | | 43 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 615.00 | 64 894.00 | | 61 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 437.00 | 228 739.00 | | 330 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 473.00 | 266 558.00 | | 386 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 086.00 | | 104 270.00 | 188 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 592.00 | | 278 765.00 | 13 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | | 256 382.00 | 13 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 703.00 | | 104 270.00 | 165 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 399.00 | 26 059.00 | | 71 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | 487.00 | | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 490.00 | 25 572.00 | | 60 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 652.00 | 62 949.00 | 70 984.00 | 143 652.00 |
VI Groupe et associés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 737.00 | 139 837.00 | 5 900.00 | 145 737.00 |
VW T.V.A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 611.00 | 177 908.00 | 70 984.00 | 258 611.00 |