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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 499.00 | 13 267.00 | 6 232.00 | 19 499.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 552.00 | 43 425.00 | 59 127.00 | 102 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 204.00 | 103 613.00 | 143 591.00 | 247 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 155.00 | 160 304.00 | 219 851.00 | 380 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 212.00 | | 141 212.00 | 141 212.00 |
BZ Autres créances | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 534.00 | | 212 534.00 | 212 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 689.00 | 160 304.00 | 432 385.00 | 592 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 146.00 | 25 536.00 | | 31 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 937.00 | 8 110.00 | | 44 937.00 |
DL TOTAL (I) | 109 083.00 | 64 146.00 | | 109 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 010.00 | 186 498.00 | | 148 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 875.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 533.00 | 99 418.00 | | 72 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 342.00 | 26 045.00 | | 35 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 652.00 | 94 332.00 | | 66 652.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 302.00 | 407 169.00 | | 323 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 385.00 | 471 315.00 | | 432 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 687.00 | 167 864.00 | | 143 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298.00 | 9 208.00 | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 310.00 | | 27 191.00 | 370 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 346.00 | 380 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 346.00 | 349 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 264.00 | | 5 235.00 | 19 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 146.00 | | 21 956.00 | 345 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 821.00 | 50 621.00 | 15 138.00 | 124 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 1 509.00 | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 063.00 | 49 112.00 | 15 138.00 | 113 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 010.00 | 40 929.00 | 100 602.00 | 148 010.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 455.00 | 165 555.00 | 5 900.00 | 171 455.00 |
VW T.V.A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 769.00 | 143 687.00 | 100 602.00 | 250 769.00 |