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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 499.00 | 15 939.00 | 3 560.00 | 19 499.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 185.00 | 50 938.00 | 42 247.00 | 93 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 262.00 | 134 671.00 | 158 591.00 | 293 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 846.00 | 201 547.00 | 215 298.00 | 416 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 943.00 | | 163 943.00 | 163 943.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 326.00 | | 242 326.00 | 242 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 171.00 | 201 547.00 | 457 624.00 | 659 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 083.00 | 31 146.00 | | 76 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 086.00 | 44 937.00 | | 15 086.00 |
DL TOTAL (I) | 124 169.00 | 109 083.00 | | 124 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 360.00 | 148 010.00 | | 154 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 218.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 048.00 | 72 533.00 | | 100 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 35 342.00 | | 19 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | 66 652.00 | | 59 235.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 455.00 | 323 302.00 | | 333 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 624.00 | 432 385.00 | | 457 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 155.00 | | 46 445.00 | 380 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 754.00 | 416 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 754.00 | 386 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 756.00 | | 46 445.00 | 349 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 304.00 | 47 336.00 | 6 092.00 | 160 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 267.00 | 2 672.00 | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 037.00 | 44 664.00 | 6 092.00 | 147 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 360.00 | 62 232.00 | 92 128.00 | 154 360.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 935.00 | 181 035.00 | 5 900.00 | 186 935.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 407.00 | 141 279.00 | 92 128.00 | 233 407.00 |