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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 24 532.00 | 1 303.00 | 25 835.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 563.00 | 1 137.00 | 39 425.00 | 40 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 921.00 | 70 012.00 | 27 909.00 | 97 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 930.00 | 152 182.00 | 125 748.00 | 277 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 149.00 | 247 863.00 | 205 286.00 | 453 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 891.00 | | 156 891.00 | 156 891.00 |
BZ Autres créances | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 392.00 | | 242 392.00 | 242 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 541.00 | 247 863.00 | 447 678.00 | 695 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 317.00 | 91 169.00 | | 30 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 909.00 | 39 148.00 | | -147 909.00 |
DL TOTAL (I) | 15 408.00 | 163 317.00 | | 15 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 833.00 | 100 708.00 | | 93 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 396.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 978.00 | 159 304.00 | | 204 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 649.00 | 63 972.00 | | 55 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 662.00 | 84 692.00 | | 77 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 270.00 | 409 072.00 | | 432 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 678.00 | 572 389.00 | | 447 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 511.00 | 184 963.00 | | 168 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 908.00 | | 63 304.00 | 406 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 064.00 | | 453 149.00 | 17 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 064.00 | | 30 835.00 | 17 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 109.00 | | 63 304.00 | 353 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 669.00 | 51 674.00 | 2 481.00 | 198 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 256.00 | 3 275.00 | 2 481.00 | 21 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 413.00 | 48 399.00 | | 177 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 833.00 | 35 053.00 | 58 781.00 | 93 833.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 097.00 | 177 197.00 | 5 900.00 | 183 097.00 |
VW T.V.A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 292.00 | 168 511.00 | 58 781.00 | 227 292.00 |