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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 899.00 | 21 256.00 | 21 643.00 | 42 899.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 064.00 | 60 442.00 | 33 622.00 | 94 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 045.00 | 116 970.00 | 142 075.00 | 259 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 908.00 | 198 669.00 | 208 239.00 | 406 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 118.00 | | 277 118.00 | 277 118.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 151.00 | | 364 151.00 | 364 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 059.00 | 198 669.00 | 572 389.00 | 771 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 169.00 | 76 083.00 | | 91 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 148.00 | 15 086.00 | | 39 148.00 |
DL TOTAL (I) | 163 317.00 | 124 169.00 | | 163 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 708.00 | 154 360.00 | | 100 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 55.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 304.00 | 100 048.00 | | 159 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 972.00 | 38 207.00 | | 63 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 692.00 | 59 235.00 | | 84 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 072.00 | 351 905.00 | | 409 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 389.00 | 476 074.00 | | 572 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 279.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 295.00 | | 36 729.00 | 417 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 116.00 | 406 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 666.00 | 353 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | 23 400.00 | 24 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 446.00 | | 13 329.00 | 386 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 547.00 | 43 788.00 | 46 666.00 | 201 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 939.00 | 5 318.00 | | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 609.00 | 38 470.00 | 46 666.00 | 185 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 277 117.00 | 277 117.00 | | 277 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 708.00 | 35 903.00 | 64 805.00 | 100 708.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 478.00 | 292 578.00 | 5 900.00 | 298 478.00 |
VW T.V.A. | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 768.00 | 184 963.00 | 64 805.00 | 249 768.00 |