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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 264.00 | 11 758.00 | 2 506.00 | 14 264.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 544.00 | 30 313.00 | 78 231.00 | 108 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 602.00 | 82 750.00 | 153 852.00 | 236 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 310.00 | 124 821.00 | 245 489.00 | 370 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
BZ Autres créances | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
CF Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 827.00 | | 225 827.00 | 225 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 137.00 | 124 821.00 | 471 315.00 | 596 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 536.00 | 7 318.00 | | 25 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 110.00 | 18 217.00 | | 8 110.00 |
DL TOTAL (I) | 64 146.00 | 56 036.00 | | 64 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 498.00 | 143 652.00 | | 186 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 10 317.00 | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 418.00 | 71 826.00 | | 99 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 045.00 | 43 026.00 | | 26 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 332.00 | 61 615.00 | | 94 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 169.00 | 330 437.00 | | 407 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 315.00 | 386 473.00 | | 471 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 864.00 | 177 908.00 | | 167 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 208.00 | 33 127.00 | | 9 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 765.00 | | 103 374.00 | 278 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829.00 | 370 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 829.00 | 345 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 483.00 | | 2 781.00 | 16 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 382.00 | | 100 593.00 | 256 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 458.00 | 39 193.00 | 11 829.00 | 97 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 396.00 | 362.00 | | 11 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 062.00 | 38 831.00 | 11 829.00 | 86 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 498.00 | 46 611.00 | 120 575.00 | 186 498.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 355.00 | | | 102 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 292.00 | 166 392.00 | 5 900.00 | 172 292.00 |
VW T.V.A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 751.00 | 167 864.00 | 120 575.00 | 307 751.00 |