| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 254.00 | 509.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 765.00 | 8 669.00 | 10 096.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 529.00 | 10 923.00 | 100 606.00 | 111 529.00 |
BT Marchandises | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 920.00 | 10 923.00 | 233 997.00 | 244 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 43 046.00 | 33 145.00 | | 43 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 230.00 | 9 901.00 | | 17 230.00 |
DL TOTAL (I) | 157 237.00 | 140 006.00 | | 157 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871.00 | 11 156.00 | | 2 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | 9 910.00 | | 10 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 836.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 176.00 | 19 567.00 | | 49 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 890.00 | 11 868.00 | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 761.00 | 53 337.00 | | 76 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 997.00 | 193 343.00 | | 233 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 761.00 | 50 467.00 | | 76 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 237.00 | | 347 237.00 | 347 237.00 |
FG Production vendue services | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 418.00 | | 404 418.00 | 404 418.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 649.00 | 7 439.00 | | 13 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 1 497.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 039.00 | 370 658.00 | | 405 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 809.00 | 360 757.00 | | 387 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 230.00 | 9 901.00 | | 17 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 138.00 | | 7 391.00 | 104 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | | 7 391.00 | 14 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | 1 950.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 1 950.00 | | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |