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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 607.00 | 156.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 045.00 | 10 364.00 | 10 681.00 | 21 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 809.00 | 12 971.00 | 100 838.00 | 113 809.00 |
BT Marchandises | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CF Disponibilités | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 522.00 | | 162 522.00 | 162 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 330.00 | 12 971.00 | 263 359.00 | 276 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | 960.00 | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 58 553.00 | 43 046.00 | | 58 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 973.00 | 17 230.00 | | 23 973.00 |
DL TOTAL (I) | 181 210.00 | 157 237.00 | | 181 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | 10 824.00 | | 9 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 917.00 | 1 000.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 185.00 | 49 176.00 | | 48 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 909.00 | 12 890.00 | | 16 909.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 149.00 | 76 761.00 | | 82 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 359.00 | 233 997.00 | | 263 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 567.00 | | 591 567.00 | 591 567.00 |
FG Production vendue services | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 297.00 | | 655 297.00 | 655 297.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 2 789.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 943.00 | 405 039.00 | | 656 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 970.00 | 387 809.00 | | 632 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 973.00 | 17 230.00 | | 23 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 1 717.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 529.00 | | 2 280.00 | 111 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 529.00 | | 2 280.00 | 21 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 923.00 | 2 048.00 | | 10 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 2 048.00 | | 10 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |