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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 345.00 | 10 527.00 | 8 818.00 | 19 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 108.00 | 13 290.00 | 98 818.00 | 112 108.00 |
BT Marchandises | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 571.00 | 13 290.00 | 221 281.00 | 234 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 2 683.00 | | 3 882.00 |
DH Report à nouveau | 67 042.00 | 58 553.00 | | 67 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | 23 973.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 170 691.00 | 181 210.00 | | 170 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 953.00 | 9 108.00 | | 6 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 815.00 | 7 917.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 48 185.00 | | 25 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 905.00 | 16 909.00 | | 13 905.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 32.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 590.00 | 82 149.00 | | 50 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 281.00 | 263 359.00 | | 221 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 590.00 | 82 149.00 | | 50 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 653.00 | | 445 653.00 | 445 653.00 |
FG Production vendue services | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 394.00 | | 516 394.00 | 516 394.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 3 931.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 962.00 | 656 943.00 | | 516 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 195.00 | 632 970.00 | | 513 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767.00 | 23 973.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 809.00 | | | 113 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 112 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 22 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 2 019.00 | 1 700.00 | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 2 019.00 | 1 700.00 | 12 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |