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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 2 853.00 | 451.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 381.00 | 12 100.00 | 5 281.00 | 17 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 685.00 | 14 953.00 | 95 732.00 | 110 685.00 |
BT Marchandises | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 154 546.00 | | 154 546.00 | 154 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 638.00 | | 256 638.00 | 256 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 323.00 | 14 953.00 | 352 370.00 | 367 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 861.00 | 4 070.00 | | 4 861.00 |
DH Report à nouveau | 76 043.00 | 61 021.00 | | 76 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844.00 | 15 813.00 | | -844.00 |
DL TOTAL (I) | 176 059.00 | 176 904.00 | | 176 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 11 246.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 326.00 | 2 741.00 | | 10 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 397.00 | 3 700.00 | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 282.00 | 70 041.00 | | 98 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 305.00 | 9 970.00 | | 22 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 310.00 | 97 698.00 | | 176 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 370.00 | 274 602.00 | | 352 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 310.00 | 97 698.00 | | 176 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 692.00 | | 376 692.00 | 376 692.00 |
FG Production vendue services | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 239.00 | | 450 239.00 | 450 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 210.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 236.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -236.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 705.00 | 602 648.00 | | 454 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 549.00 | 586 835.00 | | 455 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844.00 | 15 813.00 | | -844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 144.00 | | 541.00 | 110 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | | 541.00 | 20 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214.00 | 1 739.00 | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | 1 739.00 | | 13 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 913.00 | 160 913.00 | | 160 913.00 |