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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 071.00 | 233.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 247.00 | 13 653.00 | 16 594.00 | 30 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 551.00 | 16 724.00 | 106 827.00 | 123 551.00 |
BT Marchandises | 115 249.00 | | 115 249.00 | 115 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 83 913.00 | | 83 913.00 | 83 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 455.00 | 16 724.00 | 326 731.00 | 343 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 719.00 | 4 861.00 | | 6 719.00 |
DH Report à nouveau | 100 503.00 | 75 199.00 | | 100 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 756.00 | 37 163.00 | | 25 756.00 |
DL TOTAL (I) | 228 978.00 | 213 222.00 | | 228 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 066.00 | 30 000.00 | | 25 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 521.00 | 21 957.00 | | 10 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 442.00 | 7 863.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 86 281.00 | | 31 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 225.00 | 30 899.00 | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 752.00 | 177 000.00 | | 97 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 731.00 | 390 222.00 | | 326 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 940.00 | | 472 940.00 | 472 940.00 |
FG Production vendue services | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 918.00 | | 560 918.00 | 560 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 6 602.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 948.00 | 611 275.00 | | 560 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 192.00 | 574 112.00 | | 535 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 756.00 | 37 163.00 | | 25 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 323.00 | | 3 728.00 | 121 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 123 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 33 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 323.00 | | 3 728.00 | 31 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 420.00 | 3 804.00 | 1 500.00 | 14 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 420.00 | 3 804.00 | 1 500.00 | 14 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 066.00 | 7 450.00 | 17 616.00 | 25 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 310.00 | 64 694.00 | 17 616.00 | 82 310.00 |