| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 381.00 | 10 451.00 | 6 930.00 | 17 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 144.00 | 13 214.00 | 96 930.00 | 110 144.00 |
BT Marchandises | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 673.00 | | 177 673.00 | 177 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 817.00 | 13 214.00 | 274 602.00 | 287 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 3 882.00 | | 4 070.00 |
DH Report à nouveau | 61 021.00 | 67 042.00 | | 61 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 813.00 | 3 767.00 | | 15 813.00 |
DL TOTAL (I) | 176 904.00 | 170 691.00 | | 176 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 246.00 | 1 185.00 | | 11 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 6 953.00 | | 2 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 2 815.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 041.00 | 25 687.00 | | 70 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 13 905.00 | | 9 970.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 698.00 | 50 590.00 | | 97 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 602.00 | 221 281.00 | | 274 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 698.00 | 50 590.00 | | 97 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 246.00 | 1 185.00 | | 11 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 067.00 | | 524 067.00 | 524 067.00 |
FG Production vendue services | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 647.00 | | 602 647.00 | 602 647.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 338.00 | 10 928.00 | | 14 338.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 470.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 7 324.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -7 324.00 | | -236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 483.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 648.00 | 516 962.00 | | 602 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 835.00 | 513 195.00 | | 586 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 813.00 | 3 767.00 | | 15 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 110 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 20 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 290.00 | 1 863.00 | 1 939.00 | 13 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 1 863.00 | 1 939.00 | 13 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 813.00 | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 929.00 | 6 459.00 | | 6 929.00 |
ST Autres comptes | 44 103.00 | 41 240.00 | | 44 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 958.00 | 28 946.00 | | 28 958.00 |
YT Sous‐traitance | 4 238.00 | 5 172.00 | | 4 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 236.00 | 3 458.00 | | 4 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | 4 271.00 | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 166.00 | 96 463.00 | | 111 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 912.00 | 64 477.00 | | 77 912.00 |
ZE Dividendes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 228.00 | 81 817.00 | | 84 228.00 |