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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 506.00 | 168 108.00 | 138 398.00 | 306 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 506.00 | 168 108.00 | 143 398.00 | 311 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
060 Stock marchandises | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 120.00 | 15 267.00 | 57 853.00 | 73 120.00 |
072 Créances – Autres | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
084 Disponibilités | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 213.00 | 15 267.00 | 183 946.00 | 199 213.00 |
110 Total général Actif | 510 719.00 | 183 375.00 | 327 344.00 | 510 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 751.00 | | | 321 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
230 Autres produits | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 442.00 | | | 353 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 558.00 | | | -28 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
252 Charges sociales | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 073.00 | | | 312 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
294 Charges financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 771.00 | | | 32 771.00 |