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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 933.00 | 153 147.00 | 146 785.00 | 299 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 247.00 | 153 147.00 | 153 100.00 | 306 247.00 |
060 Stock marchandises | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 668.00 | 17 984.00 | 103 684.00 | 121 668.00 |
072 Créances – Autres | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
084 Disponibilités | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 344.00 | 17 984.00 | 161 359.00 | 179 344.00 |
110 Total général Actif | 485 591.00 | 171 132.00 | 314 459.00 | 485 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 941.00 | | | 654 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
230 Autres produits | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 156.00 | | | 676 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 513.00 | | | 207 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 191 531.00 | | | 191 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
252 Charges sociales | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 162.00 | | | 653 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 317.00 | | | 18 317.00 |