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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 133.00 | 144 256.00 | 117 877.00 | 262 133.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 447.00 | 144 256.00 | 124 192.00 | 268 447.00 |
060 Stock marchandises | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 533.00 | 17 984.00 | 100 548.00 | 118 533.00 |
072 Créances – Autres | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
084 Disponibilités | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 162.00 | 17 984.00 | 246 177.00 | 264 162.00 |
110 Total général Actif | 532 609.00 | 162 240.00 | 370 369.00 | 532 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 770.00 | | | 601 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 006.00 | | | 686 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 524.00 | | | 279 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 843.00 | | | -6 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
242 Autres charges externes. | 283 778.00 | | | 283 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
252 Charges sociales | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 970.00 | | | 687 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 924.00 | | | 10 924.00 |