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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 133.00 | 164 765.00 | 98 368.00 | 263 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 753.00 | 164 765.00 | 107 988.00 | 272 753.00 |
060 Stock marchandises | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 399.00 | 17 984.00 | 125 415.00 | 143 399.00 |
072 Créances – Autres | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
084 Disponibilités | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 590.00 | 17 984.00 | 202 606.00 | 220 590.00 |
110 Total général Actif | 493 343.00 | 182 749.00 | 310 594.00 | 493 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 795.00 | | | 593 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 880.00 | | | 665 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 347.00 | | | 254 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
242 Autres charges externes. | 277 799.00 | | | 277 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
252 Charges sociales | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 630.00 | | | 658 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 602.00 | | | 24 602.00 |