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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 776.00 | 185 772.00 | 100 004.00 | 285 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 776.00 | 185 772.00 | 105 004.00 | 290 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
060 Stock marchandises | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 436.00 | 15 267.00 | 78 168.00 | 93 436.00 |
072 Créances – Autres | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
084 Disponibilités | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 265.00 | 15 267.00 | 186 998.00 | 202 265.00 |
110 Total général Actif | 493 041.00 | 201 040.00 | 292 002.00 | 493 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 301 709.00 | | | 301 709.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
230 Autres produits | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 379.00 | | | 325 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 122.00 | | | -7 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
252 Charges sociales | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
262 Autres charges | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 981.00 | | | 325 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -602.00 | | | -602.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 339.00 | | | 6 339.00 |