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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 333.00 | 127 845.00 | 72 488.00 | 200 333.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 635.00 | 127 845.00 | 77 790.00 | 205 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
060 Stock marchandises | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 233.00 | 17 984.00 | 95 249.00 | 113 233.00 |
072 Créances – Autres | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
084 Disponibilités | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 568.00 | 17 984.00 | 264 584.00 | 282 568.00 |
110 Total général Actif | 488 204.00 | 145 830.00 | 342 374.00 | 488 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 653 529.00 | | | 653 529.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 919.00 | | | 670 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 394.00 | | | 376 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 400.00 | | | -77 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
242 Autres charges externes. | 227 436.00 | | | 227 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
252 Charges sociales | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 455.00 | | | 652 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
294 Charges financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 732.00 | | | 46 732.00 |