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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670.00 | 261.00 | 409.00 | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 1 968.00 | 737.00 | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 830.00 | 38 131.00 | 83 699.00 | 121 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 356.00 | 40 361.00 | 84 994.00 | 125 356.00 |
BT Marchandises | 282 680.00 | | 282 680.00 | 282 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
BZ Autres créances | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 753.00 | | 525 753.00 | 525 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 109.00 | 40 361.00 | 610 748.00 | 651 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
DK Provisions réglementées | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DL TOTAL (I) | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 579.00 | | | 244 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 531.00 | | | 390 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 748.00 | | | 610 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 326.00 | | | 324 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 405.00 | 792 674.00 | 1 173 079.00 | 380 405.00 |
FG Production vendue services | 61 063.00 | 55 435.00 | 116 498.00 | 61 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 468.00 | 848 109.00 | 1 289 577.00 | 441 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 894.00 | | | -14 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 761.00 | | | 1 302 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 638.00 | | | 1 238 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 210.00 | | 99 091.00 | 27 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 125 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 125 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 061.00 | | 99 091.00 | 27 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 701.00 | 27 605.00 | 945.00 | 13 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 701.00 | 27 605.00 | 945.00 | 13 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 579.00 | 244 579.00 | | 244 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 135 114.00 | | | 135 114.00 |
VB T. V. A. | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 886.00 | 28 681.00 | 66 205.00 | 94 886.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 421.00 | 203 272.00 | 149.00 | 203 421.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 531.00 | 324 326.00 | 66 205.00 | 390 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
ST Autres comptes | 332 752.00 | | | 332 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 378 026.00 | | | 378 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 685.00 | | | 729 685.00 |