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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 47.00 | 1 092.00 | 1 139.00 |
AP Constructions | 670.00 | 485.00 | 186.00 | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 556.00 | 13 857.00 | 90 699.00 | 104 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 533.00 | 79 140.00 | 179 392.00 | 258 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 047.00 | 93 530.00 | 271 517.00 | 365 047.00 |
BT Marchandises | 263 924.00 | | 263 924.00 | 263 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
BZ Autres créances | 152 111.00 | | 152 111.00 | 152 111.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 552.00 | | 615 552.00 | 615 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 599.00 | 93 530.00 | 887 070.00 | 980 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 9 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 86 583.00 | 130 460.00 | | 86 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | 64 123.00 | | 32 024.00 |
DK Provisions réglementées | 18 429.00 | 15 734.00 | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 254 936.00 | 220 217.00 | | 254 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 011.00 | 94 887.00 | | 344 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | 6 318.00 | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 758.00 | 244 579.00 | | 242 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 009.00 | 40 566.00 | | 39 009.00 |
EA Autres dettes | | 4 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 133.00 | 390 531.00 | | 632 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 070.00 | 610 749.00 | | 887 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 595.00 | 324 326.00 | | 436 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 431.00 | 1 035 913.00 | 1 298 344.00 | 262 431.00 |
FG Production vendue services | 75 158.00 | 62 434.00 | 137 592.00 | 75 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 589.00 | 1 098 347.00 | 1 435 936.00 | 337 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 169.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 160.00 | | 3 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 695.00 | 15 734.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 15 894.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | -14 894.00 | | -5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 19 085.00 | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 008.00 | 1 302 761.00 | | 1 462 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 984.00 | 1 238 638.00 | | 1 429 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | 64 123.00 | | 32 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 361.00 | 53 169.00 | | 40 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | 53 121.00 | | 40 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 734.00 | 2 695.00 | | 15 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 734.00 | 2 695.00 | | 15 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 758.00 | 242 758.00 | | 242 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 298.00 | 69 760.00 | 191 383.00 | 265 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
VP Divers | 152 111.00 | | | 152 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 526.00 | 351 377.00 | 149.00 | 351 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 133.00 | 436 595.00 | 191 383.00 | 632 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |